Alkermes Aktie 13920929 / IE00B56GVS15
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14.02.2025
BTT
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Alkermes PLC Aktie Analysen & Prognosen
Alkermes PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 5.05 | 0.16 | 28.51 | +4.62% | +0% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "31.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALKERMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 28.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkermes PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 5.05 | -16.00 | 301.00 | 0.74 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkermes PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Alkermes in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’396.51 | 1’455.57 | 1’434.15 | 1’423.01 | 1’529.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.87 | 1.69 | 1.52 | 1.96 |
| KGV | 19.75 | 19.16 | 21.20 | 23.55 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 219.15 | 241.41 | 207.22 | 161.09 | 222.33 |
| EBITDA in Mio. | 277.25 | 293.36 | 275.96 | 203.84 | 185.65 |
| Gewinn in Mio. | 191.49 | 232.36 | 206.92 | 184.89 | 220.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.18 | 312.89 | 257.23 | 266.04 | 346.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.01 | 279.60 | 250.18 | 223.05 | 261.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.81 | 231.36 | 176.30 | 178.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.23 | 1.01 | 0.87 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199.95 | 1’275.11 | 1’257.03 | 999.20 | 1’352.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.13 | -34.65 | -32.80 | -32.40 | -34.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 354.18 | 362.85 | 334.80 | 296.00 | 288.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.83 | -94.73 | -0.83 | -1.25 | -1.25 |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.01 | 1.68 | 1.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.99 | 13.25 | 14.72 | 16.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -933.80 | -1’213.96 | -1’408.73 | -2’214.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.71 | 322.87 | 339.89 | 334.68 | 318.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.36 | 34.52 | 33.14 | 32.85 | 34.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.41 | 662.98 | 679.76 | 715.83 | 776.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’804.29 | 2’258.83 | 2’549.04 | 2’732.19 | 2’857.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’669.47 | 2’918.80 | 3’203.23 | 3’308.00 | 3’598.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkermes PLC Aktie Analysen
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