Allegheny Technologies Aktie 1019193 / US01741R1023
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21.11.2024
BTT
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Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allegheny Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 EUR | 8.1 | 1.06 | 18.89 | +20.06% | +0% | -9.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATI INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.27% | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegheny Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 EUR | 8.10 | -18.00 | 346.00 | 1.17 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegheny Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP. US1442851036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Allegheny Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’302.53 | 4’592.51 | 4’873.89 | 5’126.92 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.91 | 3.42 | 3.93 | |
| KGV | 25.43 | 19.92 | 16.93 | 14.75 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 558.97 | 657.82 | 833.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 716.21 | 822.53 | 914.59 | 1’020.96 | |
| Gewinn in Mio. | 325.66 | 410.09 | 482.80 | 556.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.74 | 404.97 | 479.00 | 556.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 437.93 | 550.68 | 645.58 | 732.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.89 | 562.30 | 673.74 | 814.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.91 | 3.42 | 3.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.88 | 3.58 | 4.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 981.21 | 1’115.70 | 1’249.15 | 1’291.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.00 | -216.50 | -222.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.00 | 515.67 | 568.00 | 433.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.50 | -414.00 | -309.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.69 | 4.53 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 169.37 | 307.23 | 420.50 | 466.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 2.36 | 2.92 | 3.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.85 | 17.17 | 17.17 | 20.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’115.25 | 904.81 | 826.05 | 479.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.00 | 193.25 | 206.25 | 195.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336.25 | 346.79 | 367.81 | 357.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’971.48 | 2’399.89 | 2’540.66 | 2’913.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’181.78 | 5’556.43 | 5’698.67 | 6’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen
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