Vallourec Aktie 54125716 / FR0013506730
15.09
EUR
0.44
EUR
2.97%
11.04.2025
BMN
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Vallourec SA Aktie Analysen & Prognosen
Vallourec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 3.77 | 3.44 | 5.27 | +11.31% | +6.82% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "18.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALLOUREC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vallourec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 EUR | 3.77 | -18.00 | 216.00 | 1.10 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vallourec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALLOUREC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALLOUREC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vallourec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’337.56 | 4’634.49 | 4’929.58 | 4’586.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.26 | 2.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.23 % | 8.30 % | 13.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.35 | 2.97 | 2.92 |
| KGV | 8.70 | 6.49 | 5.13 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 687.42 | 849.65 | 987.35 | |
| EBITDA in Mio. | 890.69 | 1’058.56 | 1’196.71 | 1’136.26 |
| Gewinn in Mio. | 419.43 | 561.89 | 698.50 | 674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.96 | 620.31 | 698.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.37 | 842.63 | 964.94 | 875.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.43 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’268.05 | 1’348.10 | 1’349.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.98 | 788.08 | 910.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.00 | -383.00 | -401.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 3.61 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 574.48 | 515.40 | 627.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 2.48 | 3.07 | |
| Buchwert/Aktie | 12.74 | 13.79 | 15.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246.42 | -416.85 | -547.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.50 | 194.68 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’812.81 | 3’027.90 | 3’338.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’373.55 | 4’459.90 | 6’005.00 | 6’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vallourec SA Aktie Analysen
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