Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 9.05 | 1.44 | 15.41 | +21.82% | +0.44% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "195.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.71% | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 9.05 | -24.00 | 300.00 | 1.57 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’938.28 | 3’180.59 | 3’461.36 | 3’742.17 | 3’910.90 |
| Dividende | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.49 % | 0.51 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.87 | 11.21 | 12.83 | 13.60 |
| KGV | 23.26 | 18.77 | 14.85 | 12.98 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 513.08 | 626.13 | 771.31 | 876.94 | 905.30 |
| EBITDA in Mio. | 658.19 | 767.73 | 919.77 | 1’048.32 | |
| Gewinn in Mio. | 360.84 | 447.12 | 560.56 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.84 | 447.12 | 560.56 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.48 | 571.34 | 715.66 | 827.39 | 849.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.07 | 591.92 | 729.31 | 864.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.87 | 11.21 | 12.83 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 9.23 | 11.42 | 12.83 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.01 | 942.12 | 1’145.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.20 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.15 | 527.88 | 613.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.82 | -200.00 | -199.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.21 | 10.65 | 12.65 | 14.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 266.75 | 305.03 | 293.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 45.41 | 56.29 | 66.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 387.19 | 346.61 | 221.73 | -219.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.40 | 256.67 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.60 | 257.40 | 246.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.60 | 2’288.36 | 2’818.32 | 3’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’521.54 | 3’941.83 | 4’464.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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