Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 8.75 | 1.17 | 17.95 | +20.53% | +0.49% | +11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "175.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.19% | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 8.75 | -68.00 | 370.00 | 1.46 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’029.25 | 3’166.05 | 3’492.84 | 3’811.10 | 3’974.80 |
| Dividende | 1.62 | 0.87 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.49 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.79 | 7.81 | 9.47 | 10.25 | 11.05 |
| KGV | 26.40 | 22.95 | 18.92 | 17.48 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 498.28 | 570.57 | 673.65 | 737.70 | 791.50 |
| EBITDA in Mio. | 638.34 | 710.07 | 828.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 341.74 | 394.29 | 477.84 | 503.20 | 542.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.74 | 394.29 | 477.84 | 503.20 | 542.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.67 | 506.96 | 614.95 | 645.20 | 696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.04 | 563.54 | 681.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.79 | 7.81 | 9.47 | 10.25 | 11.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 8.32 | 9.83 | 10.25 | 11.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781.13 | 850.65 | 1’007.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.40 | 465.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 10.13 | 12.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 291.81 | 334.61 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 44.07 | 54.09 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385.62 | 155.85 | -161.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.00 | 140.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.77 | 253.15 | 259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’226.22 | 2’747.99 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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