Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
199.14
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8.45
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4.43%
24.04.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 8.37 | 1.38 | 16.07 | +21.78% | +0.45% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "170.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.95% | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 8.37 | 18.00 | 300.00 | 1.64 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’936.38 | 3’202.96 | 3’533.85 | 3’744.16 | 3’910.90 |
| Dividende | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.41 % | 0.43 % | 0.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 11.21 | 12.82 | 13.60 | |
| KGV | 27.87 | 19.90 | 17.76 | 15.53 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 512.24 | 626.99 | 770.33 | 877.60 | 905.30 |
| EBITDA in Mio. | 656.93 | 780.74 | 917.68 | 1’064.26 | |
| Gewinn in Mio. | 360.28 | 448.91 | 558.52 | 650.63 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.28 | 448.91 | 558.52 | 650.63 | 673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.69 | 573.71 | 715.63 | 828.06 | 849.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.19 | 593.69 | 729.90 | 866.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 11.21 | 12.82 | 13.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 9.25 | 11.42 | 12.82 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 817.38 | 939.63 | 1’126.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.00 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.40 | 528.35 | 613.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.00 | -200.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 10.65 | 12.66 | 14.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 243.83 | 263.47 | 374.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.45 | 45.41 | 56.26 | 66.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 386.00 | 344.63 | 218.50 | -242.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.33 | 256.67 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.28 | 252.03 | 271.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.28 | 2’288.95 | 2’819.56 | 3’443.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’521.00 | 3’941.00 | 4’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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