Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
195.31
USD
-12.65
USD
-6.08%
21.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.00 EUR | 9.41 | 1.2 | 19.03 | +22.45% | +0.39% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "185.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.00 EUR | 9.41 | -56.00 | 309.00 | 1.57 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’946.31 | 3’195.97 | 3’496.91 | 3’742.17 | 3’910.90 |
| Dividende | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.42 % | 0.45 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 8.87 | 11.42 | 12.83 | 13.60 |
| KGV | 27.19 | 22.02 | 17.10 | 15.22 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 515.90 | 626.66 | 786.43 | 876.94 | 905.30 |
| EBITDA in Mio. | 654.42 | 759.04 | 927.17 | 1’048.32 | |
| Gewinn in Mio. | 361.88 | 446.95 | 571.57 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.88 | 446.95 | 571.57 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.03 | 571.53 | 728.92 | 827.39 | 849.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.07 | 591.92 | 729.31 | 864.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 8.87 | 11.42 | 12.83 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 9.23 | 11.42 | 12.83 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.83 | 916.83 | 1’166.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.00 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.90 | 527.85 | 613.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.00 | -200.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.21 | 10.65 | 12.65 | 14.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 266.68 | 305.02 | 293.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 45.41 | 56.29 | 66.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 387.42 | 346.38 | 221.54 | -219.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.33 | 256.67 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 238.37 | 257.37 | 231.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.73 | 2’288.50 | 2’818.46 | 3’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’522.00 | 3’942.00 | 4’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.