Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 EUR | 8.75 | 1.41 | 15.5 | +21.33% | +0.5% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "193.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.11% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 EUR | 8.75 | -51.00 | 349.00 | 1.55 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’023.65 | 3’195.35 | 3’553.40 | 3’764.00 | 3’955.20 |
| Dividende | 1.62 | 0.87 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.52 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 8.11 | 10.00 | 10.20 | 11.00 |
| KGV | 24.35 | 20.92 | 16.95 | 16.62 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 503.35 | 582.46 | 699.75 | 707.70 | 759.20 |
| EBITDA in Mio. | 642.34 | 720.41 | 861.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 350.25 | 407.34 | 499.44 | 502.80 | 542.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.25 | 407.34 | 499.44 | 502.80 | 542.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.82 | 522.24 | 640.41 | 644.60 | 695.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.50 | 556.62 | 664.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 8.11 | 10.00 | 10.20 | 11.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.91 | 8.45 | 10.00 | 10.20 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 791.80 | 874.15 | 1’086.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.00 | -124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.70 | 482.75 | 586.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.00 | -160.00 | -159.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 10.10 | 11.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312.51 | 339.89 | 462.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.82 | 44.36 | 54.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 508.81 | 286.43 | -23.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.00 | 128.00 | 132.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.10 | 241.65 | 236.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.64 | 2’226.82 | 2’729.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’491.00 | 3’908.00 | 4’403.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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