Ally Financial Aktie 19440971 / US02005N1000
37.20
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1.66
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4.67%
21.11.2024
BTT
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Ally Financial Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ally Financial Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 10.88 | 4.35 | 6.44 | +24.61% | +3.37% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "32.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLY FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ally Financial Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 10.88 | 7.00 | 296.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ally Financial Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLY FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLY FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLY FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLY FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
Schätzungen zu Ally Financial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’096.65 | 8’806.33 | 9’644.27 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.43 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 4.15 | 5.99 |
| KGV | 12.00 | 8.56 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 3’039.18 | 3’458.85 | 4’245.83 |
| EBITDA in Mio. | 8’290.29 | 7’855.10 | 7’154.04 |
| Gewinn in Mio. | 902.18 | 1’261.28 | 1’848.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.48 | 1’317.28 | 1’870.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 794.39 | 1’475.97 | 2’214.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.11 | 1’265.53 | 2’121.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 4.15 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’962.00 | 3’312.80 | 3’634.87 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 924.80 | 1’333.42 | 1’646.68 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.61 | 46.58 | 52.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131’082.33 | 132’417.50 | 68’579.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’397.16 | 14’266.40 | 15’713.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’127.60 | 195’807.40 | 200’799.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ally Financial Inc Aktie Analysen
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