Ambea AB Registered Shs Aktie 36138415 / SE0009663826
92.85
SEK
-1.20
SEK
-1.28%
19.11.2024
STO
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Ambea AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ambea AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 0.73 | 1.62 | 8.61 | +11.44% | +2.5% | +9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "99.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.11.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMBEA AB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambea AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 0.73 | -96.00 | 225.00 | 0.78 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambea AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBEA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBEA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBEA AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBEA AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Ambea AB Registered Shs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’158.08 | 14’818.82 | 15’350.70 |
| Dividende | 2.10 | 2.42 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.57 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 9.14 | 10.18 |
| KGV | 11.77 | 10.30 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 1’246.90 | 1’320.97 | 1’399.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’615.15 | 2’734.83 | 2’853.30 |
| Gewinn in Mio. | 606.02 | 685.52 | 769.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.33 | 758.00 | 840.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 777.90 | 876.53 | 984.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.85 | 887.72 | 995.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 8.19 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’563.00 | 14’044.00 | 14’560.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.00 | -143.00 | -148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.33 | 1’319.33 | 1’435.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.00 | -709.00 | -764.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.45 | 18.23 | 26.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’017.67 | 1’190.00 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 58.82 | 65.05 | 71.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’994.57 | 10’615.33 | 10’205.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.89 | 124.50 | 131.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’002.61 | 5’512.84 | 6’102.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’343.00 | 18’689.00 | 19’124.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambea AB Registered Shs Aktie Analysen
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