AMP Aktie 917234 / AU000000AMP6
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21.02.2025
BRX
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AMP Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AMP Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 2.28 | 1.23 | 11.45 | +11.17% | +2.93% | -13.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.08% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.94% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMP Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 EUR | 2.28 | 1.00 | 277.00 | 1.37 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMP Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Schätzungen zu AMP in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’289.46 | 1’331.39 | 1’384.20 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.83 % | 4.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| KGV | 12.90 | 12.17 | 11.53 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 364.11 | 381.03 | 399.46 | |
| EBITDA in Mio. | 353.73 | 386.95 | 405.85 | |
| Gewinn in Mio. | 270.43 | 292.31 | 305.47 | 317.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.43 | 292.31 | 312.30 | 317.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.03 | 386.32 | 410.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.10 | 415.37 | 450.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 978.16 | 1’014.28 | 1’057.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.90 | 259.20 | 288.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.96 | -121.37 | -157.44 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 141.14 | 150.16 | 165.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| Buchwert/Aktie | 1.50 | 1.56 | 1.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’310.24 | 27’509.04 | 27’713.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’778.81 | 3’840.38 | 4’100.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’241.91 | 34’081.80 | 35’039.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMP Ltd. Aktie Analysen
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