Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 83.69 | 0.78 | 29.87 | +22.38% | +0.91% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "74.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.4% Aufschlag. | |
| KGV | 29.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 83.69 | 46.00 | 198.00 | 1.56 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’788.58 | 19’464.88 | 21’020.02 |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.82 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.51 | 2.77 |
| KGV | 34.81 | 31.01 | 28.07 |
| EBIT in Mio. | 3’924.42 | 4’370.07 | 4’849.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’675.67 | 5’170.62 | 5’685.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’823.86 | 3’177.02 | 3’550.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’823.86 | 3’177.02 | 3’550.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’742.14 | 4’212.18 | 4’697.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’726.41 | 4’188.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.51 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.61 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’928.10 | 6’576.20 | 6’873.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’345.81 | -625.07 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’396.07 | 3’881.42 | 4’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’625.23 | -2’133.03 | -529.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’712.58 | 3’171.35 | 3’602.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.43 | |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 11.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’470.29 | 1’941.56 | 1’191.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 699.93 | 701.49 | 759.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’038.58 | 2’212.93 | 2’165.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’404.53 | 13’719.61 | 17’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’664.08 | 24’945.05 | 29’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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