Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
69.41
USD
-0.46
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-0.66%
17.01.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.77 EUR | 82.39 | 0.77 | 29.33 | +21.76% | +0.94% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "74.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.25% Aufschlag. | |
| KGV | 29.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.77 EUR | 82.39 | 46.00 | 177.00 | 1.62 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’404.11 | 18’965.44 | 22’874.94 |
| Dividende | 0.63 | 0.64 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.92 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.43 | 2.95 |
| KGV | 31.91 | 28.53 | 23.53 |
| EBIT in Mio. | 3’815.97 | 4’210.39 | 5’165.16 |
| EBITDA in Mio. | 4’611.95 | 5’041.50 | 3’107.58 |
| Gewinn in Mio. | 2’748.61 | 3’067.37 | 3’771.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’748.61 | 3’067.37 | 3’771.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’631.68 | 4’054.30 | 4’994.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’610.31 | 4’057.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.43 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.58 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’720.39 | 6’278.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.11 | -592.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.47 | 3’987.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268.59 | -2’114.34 | |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’740.20 | 3’213.49 | 3’684.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.43 | |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 11.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’461.53 | 1’918.63 | 2’647.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.24 | 663.47 | 910.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’014.60 | 2’177.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’491.76 | 13’874.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’134.08 | 25’416.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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