Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
67.60
USD
-1.79
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-2.58%
21.02.2025
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.45 EUR | 83.42 | 0.9 | 24.3 | +20.92% | +0.98% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag. | |
| KGV | 24.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.45 EUR | 83.42 | 62.00 | 200.00 | 1.58 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CORNING INC. US2193501051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’586.64 | 20’264.37 | 21’781.51 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.04 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.59 | 2.87 |
| KGV | 29.24 | 26.06 | 23.53 |
| EBIT in Mio. | 4’096.08 | 4’551.21 | 4’969.23 |
| EBITDA in Mio. | 4’806.84 | 5’284.48 | 5’723.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’925.88 | 3’288.74 | 3’658.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’925.88 | 3’288.74 | 3’658.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’888.35 | 4’372.91 | 4’867.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’816.59 | 4’320.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.59 | 2.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.68 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’228.41 | 6’858.19 | 7’171.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’311.42 | -686.05 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’403.14 | 4’026.05 | 5’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’765.26 | -2’106.62 | -529.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.28 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’688.37 | 3’228.68 | 3’651.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.58 | 3.08 |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 11.25 | 13.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’879.81 | 2’299.42 | 294.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425.00 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 740.68 | 736.08 | 794.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’173.29 | 2’316.91 | 2’314.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’418.09 | 13’550.27 | 17’298.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’051.85 | 24’718.73 | 29’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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