Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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19.12.2024
BTT
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 EUR | 90.84 | 0.77 | 29.84 | +22.12% | +0.89% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "74.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.74% Aufschlag. | |
| KGV | 29.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 EUR | 90.84 | 50.00 | 177.00 | 1.66 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’963.56 | 17’275.72 | 22’874.94 | |
| Dividende | 0.50 | 0.63 | 0.64 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.90 % | 0.91 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.16 | 2.43 | 2.95 |
| KGV | 38.10 | 32.40 | 28.85 | 23.73 |
| EBIT in Mio. | 3’215.99 | 3’784.74 | 4’196.93 | 5’165.16 |
| EBITDA in Mio. | 3’833.93 | 4’575.67 | 5’049.80 | 3’107.58 |
| Gewinn in Mio. | 2’321.61 | 2’725.89 | 3’060.71 | 3’771.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’321.61 | 2’725.89 | 3’060.71 | 3’771.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’043.72 | 3’595.35 | 4’035.24 | 4’994.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’987.39 | 3’573.74 | 4’046.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.16 | 2.43 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.21 | 2.57 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’023.84 | 5’657.07 | 6’204.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’521.44 | -1’146.68 | -593.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’942.73 | 3’366.85 | 3’964.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 561.95 | -957.53 | -1’484.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.77 | 3.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’261.75 | 2’730.17 | 3’204.61 | 3’684.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.04 | 2.43 | |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 9.45 | 11.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’614.23 | 3’077.72 | 1’499.22 | 2’647.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 362.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.27 | 679.31 | 910.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’826.16 | 1’986.59 | 2’133.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’829.32 | 11’490.96 | 13’860.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’024.33 | 22’136.60 | 25’396.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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