Anheuser-Busch InBev Aktie 10326237 / US03524A1088
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16.01.2025
BTT
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Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 92.39 | 1.13 | 11.82 | +10.99% | +2.39% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "63.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANHEUSER-BUSCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.54% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 92.39 | -19.00 | 226.00 | 0.21 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANHEUSER-BUSCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANHEUSER-BUSCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Anheuser-Busch InBev in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’953.81 | 62’548.16 | 66’427.08 | 70’333.55 |
| Dividende | 1.11 | 1.27 | 1.62 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.69 % | 3.44 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.04 | 4.66 | |
| KGV | 13.21 | 11.66 | 10.11 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 15’814.90 | 16’892.55 | 18’153.02 | 19’822.57 |
| EBITDA in Mio. | 21’108.85 | 22’315.07 | 23’884.87 | |
| Gewinn in Mio. | 7’184.01 | 8’017.55 | 8’932.09 | 9’466.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’211.83 | 8’055.43 | 8’932.09 | 9’466.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’841.03 | 13’168.49 | 14’484.86 | 15’710.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’677.13 | 12’992.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 4.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.13 | 4.75 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.54 | 36’409.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’260.25 | -4’589.25 | -4’875.00 | -5’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’517.01 | 17’928.22 | 21’124.50 | 19’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’353.18 | -9’227.08 | -12’477.00 | -13’580.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.27 | 8.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’798.47 | 10’843.47 | 11’453.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.14 | 7.02 | |
| Buchwert/Aktie | 44.43 | 46.65 | 49.44 | 54.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’243.91 | 54’593.34 | 49’575.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’656.63 | 4’903.00 | 5’047.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’972.00 | 18’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’305.80 | 94’958.27 | 88’118.97 | 90’755.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’972.94 | 216’398.48 | 215’899.00 | 215’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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