AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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13.01.2025
BRX
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie Analysen & Prognosen
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.61 EUR | 92.39 | 1.13 | 11.8 | +10.88% | +2.42% | -9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "45.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANHEUSER-BUSCH INBEV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.15% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.61 EUR | 92.39 | 30.00 | 183.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH INBEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH INBEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AB InBev in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’889.92 | 62’498.24 | 66’427.08 | 70’333.55 |
| Dividende | 1.11 | 1.27 | 1.62 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.65 % | 3.38 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.03 | 4.66 | |
| KGV | 13.46 | 11.90 | 10.29 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 15’809.29 | 16’868.93 | 18’153.02 | 19’822.57 |
| EBITDA in Mio. | 21’116.20 | 22’305.77 | 23’884.87 | |
| Gewinn in Mio. | 7’157.33 | 7’990.32 | 8’932.09 | 9’466.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’180.57 | 8’022.13 | 8’932.09 | 9’466.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’818.76 | 13’149.20 | 14’484.86 | 15’710.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’677.13 | 12’992.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 4.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.13 | 4.75 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’611.54 | 36’409.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’260.25 | -4’589.25 | -4’875.00 | -5’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’517.01 | 17’928.22 | 21’124.50 | 19’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’353.18 | -9’227.08 | -12’477.00 | -13’580.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.27 | 8.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’798.47 | 10’843.47 | 11’453.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.14 | 7.02 | |
| Buchwert/Aktie | 44.43 | 46.65 | 49.44 | 54.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’243.91 | 54’593.34 | 49’575.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’656.63 | 4’903.00 | 5’047.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’972.00 | 18’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’305.80 | 94’958.27 | 88’118.97 | 90’755.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’972.94 | 216’398.48 | 215’899.00 | 215’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie Analysen
| 15.01.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 08.01.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.12.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | AB InBev Buy | UBS AG |