Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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1.93%
19.12.2024
SAU
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Aramco (Saudi Aramco) Aktie Analysen & Prognosen
Aramco (Saudi Aramco) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838.42 | 0.8 | 17.56 | +9.25% | +4.76% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1838.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAUDI ARABIAN OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramco (Saudi Aramco) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’838.42 | -53.00 | 183.00 | 0.34 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramco (Saudi Aramco) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI ARABIAN OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI ARABIAN OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Aramco in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’767’467.20 | 1’649’146.20 | 1’599’939.49 | 1’767’014.00 | 1’770’446.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.34 | 1.37 | 1.45 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 4.62 % | 4.72 % | 5.00 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.78 |
| KGV | 17.33 | 17.56 | 17.05 | 16.80 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 790’166.18 | 779’592.90 | 802’514.81 | 817’347.33 | 845’535.50 |
| EBITDA in Mio. | 893’316.38 | 879’864.79 | 900’668.86 | 927’878.00 | 958’941.00 |
| Gewinn in Mio. | 404’250.22 | 398’430.23 | 410’098.58 | 417’406.70 | 422’991.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403’370.27 | 391’199.79 | 408’840.98 | 411’721.73 | 414’982.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799’945.59 | 772’493.12 | 808’599.62 | 818’302.00 | 850’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793’319.50 | 749’968.22 | 807’443.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 837’481.50 | 806’037.00 | 815’880.50 | 873’330.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’030.22 | -190’518.32 | -176’074.77 | -155’717.00 | -149’904.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547’077.10 | 542’297.55 | 566’983.63 | 534’592.33 | 546’958.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427’602.95 | -325’708.12 | -340’225.46 | -361’400.50 | -374’554.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.02 | 2.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 330’072.48 | 292’183.14 | 332’469.61 | 365’808.47 | 389’807.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.25 | 1.42 | 1.60 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 6.18 | 6.48 | 6.77 | 6.95 | 7.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’583.74 | 83’532.01 | 79’999.90 | 52’746.00 | 30’870.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’830.00 | 4’830.00 | 4’830.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’630.72 | 201’536.79 | 191’644.78 | 166’444.00 | 151’875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’369.00 | 81’765.00 | 83’058.00 | 84’159.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’574’906.01 | 1’645’999.51 | 1’728’801.20 | 1’822’655.67 | 1’967’825.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’434’823.65 | 2’528’611.35 | 2’635’752.21 | 2’715’183.33 | 2’756’457.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramco (Saudi Aramco) Aktie Analysen
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