ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022
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19.12.2024
BTT
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ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Aktie Analysen & Prognosen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.26 EUR | 476.74 | 1.28 | 11.47 | +10.97% | +3.71% | -12.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "117.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 476.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXXON MOBIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.26 EUR | 476.74 | -84.00 | 231.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXXON MOBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXXON MOBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu ExxonMobil in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354’503.73 | 347’185.24 | 358’573.78 | 331’111.33 | 353’718.00 |
| Dividende | 3.85 | 4.00 | 4.13 | 4.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.79 % | 3.92 % | 4.15 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 7.92 | 9.33 | 10.72 | 11.08 |
| KGV | 13.23 | 13.32 | 11.31 | 9.84 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 47’471.90 | 46’407.59 | 53’152.15 | 58’653.18 | 60’568.50 |
| EBITDA in Mio. | 83’991.65 | 90’015.76 | 93’577.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’983.35 | 33’957.91 | 38’697.38 | 42’638.12 | 40’398.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’984.99 | 33’709.50 | 38’387.30 | 41’584.02 | 40’398.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’417.16 | 48’406.15 | 55’041.18 | 60’502.59 | 59’320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’039.19 | 41’497.38 | 55’638.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.97 | 7.92 | 9.33 | 10.72 | 11.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 7.99 | 9.26 | 10.27 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157’527.76 | 177’476.73 | 228’219.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’667.43 | -26’560.57 | -27’407.86 | -28’926.33 | -29’206.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’955.51 | 61’443.78 | 67’973.21 | 70’667.99 | 74’740.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’806.84 | -33’586.43 | -34’008.99 | -25’688.00 | -20’409.67 |
| Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.00 | 15.77 | 16.67 | 18.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 30’934.55 | 33’379.08 | 39’143.35 | 39’565.69 | 42’353.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.77 | 7.07 | 9.40 | 8.65 | 9.80 |
| Buchwert/Aktie | 62.53 | 62.03 | 64.25 | 66.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’964.38 | 23’474.68 | 25’031.91 | 28’157.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’512.47 | 27’879.78 | 28’241.49 | 28’938.43 | 28’943.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’447.67 | 10’722.33 | 11’472.33 | 10’966.00 | 10’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 253’975.40 | 253’610.92 | 253’478.61 | 251’106.53 | 255’040.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’541.19 | 445’971.03 | 448’846.58 | 456’891.67 | 490’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) Aktie Analysen
| 06.12.23 | ExxonMobil Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | ExxonMobil Buy | UBS AG |