Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
161.45
USD
2.08
USD
1.31%
17.01.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.20 EUR | 279.18 | 1.41 | 12.29 | +12.87% | +4.39% | +8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "162.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.95% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.20 EUR | 279.18 | -82.00 | 214.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| MURPHY OIL US6267171022 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’939.12 | 199’488.10 | ||
| Dividende | 6.83 | 7.24 | 7.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.48 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 12.77 | 14.17 | 14.90 |
| KGV | 14.63 | 12.65 | 11.39 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 27’278.02 | 32’012.96 | 31’660.34 | 39’786.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’979.27 | 54’713.12 | 58’738.33 | 58’126.14 |
| Gewinn in Mio. | 19’698.46 | 24’017.12 | 25’305.90 | 23’623.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’296.98 | 23’487.09 | 25’550.46 | 23’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’509.37 | 35’439.29 | 38’720.53 | 39’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’062.34 | 35’477.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.03 | 12.77 | 14.17 | 14.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 12.56 | 14.14 | 14.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’753.66 | 110’575.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’685.33 | -15’504.00 | -18’363.00 | -18’570.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’839.50 | 43’175.15 | 45’276.91 | 47’658.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’477.67 | -23’668.67 | -18’144.67 | -12’261.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.46 | 23.24 | 24.80 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’573.00 | 27’529.49 | 30’860.39 | 33’304.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.77 | 15.11 | 16.29 | |
| Buchwert/Aktie | 82.70 | 82.04 | 83.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’382.38 | 28’766.26 | 28’792.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’191.84 | 18’459.65 | 18’921.18 | 19’745.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’725.67 | 2’780.00 | 4’423.00 | 4’423.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 146’869.75 | 146’551.44 | 153’202.99 | 158’541.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’903.83 | 275’389.33 | 292’314.00 | 309’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |