Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
141.15
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-2.88
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-2.00%
19.12.2024
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.22 EUR | 268.41 | 1.36 | 11.97 | +11.63% | +4.61% | -10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "162.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 268.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.71% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.22 EUR | 268.41 | -58.00 | 222.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197’096.45 | 189’547.06 | 200’000.16 | 195’377.67 | 204’683.00 |
| Dividende | 6.82 | 7.19 | 7.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.83 % | 5.10 % | 5.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 11.10 | 13.00 | 13.89 | 14.89 |
| KGV | 13.63 | 12.72 | 10.86 | 10.16 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 27’111.71 | 27’607.18 | 32’974.20 | 31’657.17 | 39’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’900.18 | 47’641.32 | 55’685.17 | 57’966.20 | 58’261.38 |
| Gewinn in Mio. | 18’767.83 | 19’912.05 | 24’560.67 | 24’677.89 | 23’793.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’967.39 | 19’548.75 | 24’343.56 | 24’858.54 | 23’399.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’252.86 | 29’319.43 | 34’997.20 | 37’505.53 | 38’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’279.16 | 25’205.62 | 35’564.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.36 | 11.10 | 13.00 | 13.89 | 14.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.17 | 10.46 | 12.69 | 13.74 | 15.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’666.52 | 84’952.06 | 110’633.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’850.86 | -15’084.29 | -16’232.14 | -18’202.67 | -18’504.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’085.81 | 37’061.57 | 43’657.67 | 43’805.48 | 47’675.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’348.14 | -21’293.18 | -23’160.32 | -17’552.67 | -13’028.33 |
| Cashflow/Aktie | 18.50 | 20.59 | 23.43 | 23.75 | 23.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’767.67 | 21’951.70 | 26’963.04 | 29’259.26 | 30’380.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.98 | 10.58 | 13.58 | 16.29 | |
| Buchwert/Aktie | 84.17 | 83.61 | 84.93 | 83.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’047.18 | 25’785.92 | 27’875.71 | 26’629.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’327.98 | 16’599.90 | 18’712.20 | 18’814.53 | 19’679.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.50 | 2’285.50 | 2’267.50 | 4’518.00 | 4’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 161’890.11 | 170’278.45 | 173’622.13 | 185’093.16 | 205’171.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’588.53 | 280’297.38 | 295’410.10 | 293’828.33 | 305’544.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |