Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020
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30.01.2025
BTT
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Archer Daniels Midland Co. (ADM) Aktie Analysen & Prognosen
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.62 EUR | 24.97 | 1.08 | 10.36 | +6.98% | +4.18% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "50.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHER DANIELS MIDLAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.45% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.62 EUR | 24.97 | -62.00 | 217.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA SAB DE CV (B) MXP4948K1056 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| INGREDION INC. US4571871023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) KYG8878S1030 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Archer Daniels Midland in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’118.67 | 91’415.66 |
| Dividende | 2.12 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 4.99 |
| KGV | 10.98 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 2’201.02 | 2’048.24 |
| EBITDA in Mio. | 4’305.26 | 4’483.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’217.84 | 2’279.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’217.84 | 2’279.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’730.50 | 2’814.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’707.93 | 2’842.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.71 | 4.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’814.55 | 6’684.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’335.00 | -1’350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’249.23 | 3’647.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’083.18 | -2’058.23 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’484.69 | 1’139.59 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 45.49 | 46.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’703.49 | 8’645.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’350.00 | 1’225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’372.70 | 3’261.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’391.95 | 23’189.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’777.71 | 53’595.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archer Daniels Midland Co. (ADM) Aktie Analysen
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