General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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19.12.2024
BTT
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.62 EUR | 36.42 | 0.92 | 13.36 | +8.6% | +3.74% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "65.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.62 EUR | 36.42 | -98.00 | 214.00 | -0.33 | -0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’972.36 | 20’130.70 | 19’952.65 | 20’435.57 | 20’053.45 |
| Dividende | 2.41 | 2.51 | 2.60 | 2.62 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.92 % | 4.07 % | 4.09 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.60 | 4.84 | 5.19 | 5.20 |
| KGV | 14.44 | 13.91 | 13.23 | 12.34 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 3’519.80 | 3’583.49 | 3’615.15 | 3’672.18 | 3’681.35 |
| EBITDA in Mio. | 4’089.97 | 4’172.44 | 4’167.65 | 4’249.86 | 4’202.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’477.84 | 2’512.54 | 2’551.48 | 2’736.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’477.84 | 2’512.54 | 2’551.48 | 2’736.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’035.10 | 3’075.03 | 3’119.07 | 3’281.01 | 3’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’020.72 | 2’965.86 | 3’021.40 | 3’217.01 | 3’274.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.43 | 4.60 | 4.84 | 5.19 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 4.61 | 4.82 | 5.19 | 5.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’957.88 | 7’019.95 | 6’934.58 | 7’512.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’969.50 | -2.00 | -695.50 | -734.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’777.75 | 3’592.00 | 3’558.50 | 3’667.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’239.50 | -3’722.50 | -3’345.00 | -3’087.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 5.78 | 6.06 | 6.21 | 6.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’937.16 | 2’752.14 | 2’751.35 | 2’933.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.08 | 5.09 | 5.72 | |
| Buchwert/Aktie | 16.34 | 17.07 | 17.82 | 18.09 | 18.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’971.20 | 12’463.94 | 12’214.06 | 12’588.94 | 12’406.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 686.80 | 712.80 | 717.00 | 737.93 | 752.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’442.02 | 3’431.68 | 3’349.45 | 3’792.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’868.71 | 8’490.25 | 8’487.50 | 8’785.30 | 9’724.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’781.00 | 30’939.33 | 30’405.00 | 28’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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