General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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21.02.2025
BTT
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 32.43 | 1.01 | 12.22 | +8.07% | +4.31% | -5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "65.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.18% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 32.43 | -66.00 | 208.00 | -0.12 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’885.22 | 19’895.92 | 19’712.96 | 20’172.27 | 19’477.03 |
| Dividende | 2.41 | 2.52 | 2.60 | 2.62 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.13 % | 4.27 % | 4.30 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.50 | 4.71 | 5.03 | 4.85 |
| KGV | 13.90 | 13.56 | 12.95 | 12.14 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 3’493.12 | 3’509.72 | 3’536.63 | 3’565.45 | 3’454.40 |
| EBITDA in Mio. | 4’063.96 | 4’083.73 | 4’075.98 | 4’136.28 | 3’960.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’467.06 | 2’462.00 | 2’503.72 | 2’736.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’467.06 | 2’462.00 | 2’503.72 | 2’736.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’019.69 | 3’006.85 | 3’059.83 | 3’174.27 | 3’047.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’996.50 | 2’891.21 | 2’921.22 | 3’003.55 | 3’047.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.50 | 4.71 | 5.03 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 4.53 | 4.76 | 5.03 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’924.08 | 6’960.54 | 6’902.23 | 7’512.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’969.50 | -2.00 | -695.50 | -734.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’768.50 | 3’573.50 | 3’546.50 | 3’667.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’239.50 | -3’722.50 | -3’345.00 | -3’087.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 5.58 | 5.99 | 5.86 | 6.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’924.88 | 2’711.05 | 2’716.92 | 2’933.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.06 | 5.09 | 5.72 | |
| Buchwert/Aktie | 16.18 | 16.68 | 17.35 | 16.35 | 16.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’956.18 | 12’514.80 | 12’360.14 | 12’993.16 | 12’988.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 683.22 | 707.47 | 710.59 | 728.06 | 730.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’427.79 | 3’427.16 | 3’366.58 | 3’792.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’688.09 | 8’254.38 | 8’207.34 | 8’333.73 | 8’641.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’781.00 | 30’939.33 | 30’405.00 | 28’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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