ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
66.30
EUR
0.80
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1.22%
22.11.2024
PAR
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 EUR | 1.79 | 1.13 | 11.3 | +7.57% | +5.18% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "74.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.2% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.80 EUR | 1.79 | 21.00 | 205.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198.12 | 212.82 | 223.37 | 237.40 | 251.69 |
| Dividende | 3.30 | 3.43 | 3.46 | 3.68 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.29 % | 5.34 % | 5.67 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.95 | 6.02 | 6.37 | |
| KGV | 11.71 | 10.89 | 10.76 | 10.17 | |
| EBIT in Mio. | 197.02 | 234.49 | 236.89 | 219.23 | 232.18 |
| EBITDA in Mio. | 185.09 | 198.79 | 207.81 | 221.33 | 232.18 |
| Gewinn in Mio. | 202.14 | 229.18 | 239.78 | 308.53 | 326.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.93 | 150.63 | 153.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.47 | 158.40 | 157.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 7.87 | 7.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.65 | -40.95 | -12.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170.93 | 180.63 | 190.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.17 | -93.73 | -139.43 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 140.13 | 151.40 | 179.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 4.70 | 7.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 82.80 | 90.03 | 97.38 | 109.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’749.73 | 1’726.03 | 1’694.02 | 1’643.71 | 1’634.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.00 | 108.00 | 108.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.92 | 2’438.70 | 2’622.99 | 3’143.49 | 3’420.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’253.87 | 4’387.37 | 4’545.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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