ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
83.50
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3.15
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3.92%
22:14:13
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 6.29 | 1.83 | 7.43 | +8.46% | +5.17% | -5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.25 EUR | 6.29 | 81.00 | 230.00 | 1.36 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’003.66 | 10’399.70 | 10’870.85 | 11’179.50 | 11’672.00 |
| Dividende | 3.74 | 3.69 | 4.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.56 % | 5.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.07 | 10.07 | 10.83 | 11.63 | |
| KGV | 8.92 | 8.03 | 7.47 | 6.95 | |
| EBIT in Mio. | 928.21 | 1’045.05 | 1’113.43 | 1’065.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’616.17 | 1’741.07 | 1’828.34 | 1’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 574.48 | 660.33 | 757.77 | 779.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.24 | 752.03 | 809.03 | 875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 750.73 | 869.54 | 997.11 | 1’007.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 723.57 | 840.59 | 951.72 | 1’007.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.16 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’796.00 | 2’923.00 | 3’054.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.50 | -676.00 | -648.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’213.72 | 1’365.42 | 1’492.67 | 1’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.50 | -408.50 | -484.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.96 | 17.14 | 19.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 510.51 | 629.11 | 752.94 | 748.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.77 | 9.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.59 | 106.07 | 112.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’531.87 | 2’290.76 | 1’934.36 | 2’222.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.79 | 686.28 | 681.19 | 750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.00 | 994.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’701.32 | 7’953.74 | 8’398.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’201.33 | 15’429.67 | 15’962.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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