ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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-2.69%
19:13:34
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.45 EUR | 5.75 | 1.79 | 7.28 | +7.3% | +5.71% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.45 EUR | 5.75 | 126.00 | 245.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’794.88 | 10’189.95 | 10’581.26 | 11’051.36 | 11’909.37 |
| Dividende | 3.72 | 3.72 | 4.25 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.57 % | 6.36 % | 6.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 8.84 | 9.75 | 11.22 | 11.72 |
| KGV | 7.98 | 7.55 | 6.84 | 5.95 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 872.23 | 963.81 | 1’068.33 | 1’193.66 | 1’228.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’529.12 | 1’658.45 | 1’760.13 | 1’883.25 | 1’968.51 |
| Gewinn in Mio. | 513.82 | 598.96 | 672.26 | 770.17 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 607.27 | 682.26 | 731.80 | 838.09 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.40 | 774.35 | 880.25 | 970.11 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.08 | 748.49 | 851.10 | 943.15 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 7.21 | 8.02 | 8.49 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’401.00 | 2’547.00 | 2’672.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.52 | -675.52 | -680.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’220.04 | 1’348.98 | 1’414.74 | 1’661.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.93 | -377.04 | -406.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 15.62 | 16.73 | 18.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 502.58 | 608.39 | 665.83 | 710.29 | 762.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.17 | 7.76 | 8.32 | |
| Buchwert/Aktie | 101.15 | 104.68 | 107.95 | 112.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’694.43 | 2’462.40 | 2’076.83 | 1’855.13 | 947.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.38 | 685.35 | 689.93 | 735.98 | 728.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.05 | 992.70 | 1’029.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’685.50 | 7’893.11 | 8’102.25 | 8’424.95 | 8’706.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’332.71 | 15’563.56 | 15’801.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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