Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
107.06
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-2.99
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-2.71%
28.10.2024
BRX
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Symrise AG Aktie Analysen & Prognosen
Symrise AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.25 EUR | 15.21 | 0.83 | 24.9 | +19.35% | +1.24% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "103.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYMRISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.84% Aufschlag. | |
| KGV | 24.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symrise AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.25 EUR | 15.21 | -21.00 | 194.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symrise AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIVAUDAN AG CH0010645932 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Symrise in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’986.80 | 5’256.96 | 5’573.15 | 5’905.26 | |
| Dividende | 1.24 | 1.35 | 1.50 | 1.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.32 % | 1.47 % | 1.94 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.81 | 4.28 | 4.93 | |
| KGV | 30.65 | 26.76 | 23.82 | 20.68 | 27.48 |
| EBIT in Mio. | 719.45 | 803.12 | 885.11 | 999.29 | |
| EBITDA in Mio. | 1’025.44 | 1’109.38 | 1’194.19 | 1’288.57 | 1’317.20 |
| Gewinn in Mio. | 482.18 | 544.68 | 607.70 | 700.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.90 | 544.73 | 605.62 | 700.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.86 | 728.77 | 816.48 | 941.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631.28 | 847.48 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.81 | 4.28 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’902.19 | 2’032.04 | 2’166.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.66 | -250.01 | -334.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 762.53 | 855.24 | 895.06 | 1’217.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.81 | -286.69 | -360.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 460.23 | 504.75 | 538.63 | 611.58 | 780.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.51 | 3.71 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 28.17 | 30.86 | 33.84 | 37.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’841.78 | 1’506.04 | 1’179.52 | 764.41 | 157.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 275.15 | 291.35 | 308.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.93 | 273.18 | 281.61 | 308.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823.36 | 886.53 | 933.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’967.13 | 4’325.26 | 4’739.21 | 5’208.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’063.63 | 8’344.23 | 8’598.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symrise AG Aktie Analysen
| 10.12.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 22.11.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. |