Atlassian Aktie 121756947 / US0494681010
306.80
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40.08
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15.03%
31.01.2025
BTT
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Atlassian Aktie Analysen & Prognosen
Atlassian Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.10 EUR | 70.07 | 0.73 | 52.97 | +38.44% | +0% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "250.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLASSIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.02% Aufschlag. | |
| KGV | 52.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlassian Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.10 EUR | 70.07 | 42.00 | 374.00 | 1.37 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atlassian Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLASSIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLASSIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Atlassian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’184.92 | 6’221.27 | 7’445.29 | 8’530.20 | 9’970.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.22 | 5.25 | 6.17 | |
| KGV | 88.73 | 72.72 | 58.49 | 49.72 | |
| EBIT in Mio. | 1’213.73 | 1’503.31 | 1’898.17 | 2’313.20 | 2’909.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’289.76 | 1’615.27 | 2’033.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 918.98 | 1’148.20 | 1’449.41 | 1’699.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.38 | 1’149.03 | 1’447.98 | 1’699.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’238.68 | 1’551.32 | 1’919.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -105.39 | 139.74 | 470.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 4.22 | 5.25 | 6.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.05 | -0.65 | -0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’375.29 | 5’192.34 | 6’140.19 | 7’119.90 | 8’318.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.72 | -60.88 | -50.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’457.29 | 1’822.56 | 2’121.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.54 | -183.97 | -138.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 5.70 | 5.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’448.96 | 1’801.73 | 2’142.31 | 2’702.50 | 3’326.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.42 | 7.82 | 10.19 | 12.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.58 | 10.71 | 15.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’562.06 | -2’772.80 | -4’297.91 | 7’742.70 | 10’811.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’745.35 | 2’024.70 | 2’329.43 | 2’615.40 | 2’930.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.00 | 46.57 | 49.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’697.22 | 2’986.61 | 4’661.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’469.41 | 8’375.72 | 10’788.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlassian Aktie Analysen
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