Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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6.16%
21.04.2022
BRX
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.7 | 2.63 | 15.11 | +39.42% | +0.24% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "3.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUSTAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 EUR | 0.70 | 27.00 | 273.00 | 1.41 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA JP3223800008 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’760.24 | 1’982.40 | 2’178.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.74 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| KGV | 23.93 | 18.33 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 78.79 | 101.35 | 123.15 |
| EBITDA in Mio. | 148.81 | 174.73 | 199.10 |
| Gewinn in Mio. | 47.67 | 61.88 | 79.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.67 | 61.88 | 79.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.69 | 84.24 | 108.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.35 | 76.85 | 96.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.40 | 264.30 | 317.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.90 | -239.73 | -141.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.88 | 105.55 | 132.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.87 | 108.65 | 19.77 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.31 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | -17.05 | -22.15 | -14.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.09 | -0.01 |
| Buchwert/Aktie | 2.90 | 3.07 | 3.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.85 | 49.37 | -1.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.87 | 270.03 | 137.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’039.49 | 1’096.87 | 1’162.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’280.80 | 2’573.28 | 2’558.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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