Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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6.16%
21.04.2022
BRX
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 0.96 | 2.36 | 15.77 | +37.2% | +0% | +21.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 21.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUSTAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 0.96 | -59.00 | 256.00 | 0.95 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’737.29 | 2’011.47 | 2’318.54 | 2’469.00 | 2’726.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.40 % | 0.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.22 | ||
| KGV | 28.81 | 22.23 | 19.75 | ||
| EBIT in Mio. | 86.21 | 109.45 | 132.38 | 143.00 | 174.00 |
| EBITDA in Mio. | 159.40 | 192.18 | 226.26 | 255.00 | 288.00 |
| Gewinn in Mio. | 54.75 | 70.79 | 79.63 | 91.00 | 119.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.53 | 70.49 | 76.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.61 | 99.03 | 113.38 | 121.00 | 159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.35 | 91.17 | 100.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.22 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234.15 | 265.60 | 305.05 | 366.00 | 402.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.48 | -516.10 | -418.50 | -83.90 | -18.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202.66 | 172.44 | 197.85 | 201.00 | 237.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.60 | 193.38 | 147.88 | -62.10 | -162.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.42 | 0.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 150.40 | -158.04 | -0.18 | 183.60 | 219.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.51 | -0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 3.36 | 3.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -171.85 | 38.30 | 270.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.83 | 486.15 | 397.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.07 | 1’253.89 | 1’467.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’685.30 | 2’966.16 | 3’176.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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