Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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21.02.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 7.73 | 1.59 | 9.13 | +11.71% | +2.81% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 7.73 | 38.00 | 238.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’374.52 | 10’873.22 | 11’473.79 | 11’685.70 |
| Dividende | 2.95 | 3.13 | 3.21 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.22 % | 3.29 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 11.18 | 12.99 | 13.45 |
| KGV | 10.53 | 8.72 | 7.50 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 1’069.60 | 1’217.00 | 1’336.74 | 1’336.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’473.64 | 1’630.24 | 1’774.73 | |
| Gewinn in Mio. | 706.63 | 823.34 | 917.98 | 883.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.79 | 823.34 | 917.98 | 883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 976.33 | 1’138.92 | 1’264.08 | 1’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.40 | 1’145.55 | 1’370.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 11.18 | 12.99 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.14 | 11.08 | 12.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’982.94 | 2’166.63 | 2’366.08 | 2’446.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.57 | -559.33 | -613.98 | -642.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.67 | 1’244.67 | 1’359.45 | 1’298.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.20 | -531.00 | -527.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 16.11 | 16.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 600.89 | 664.79 | 732.36 | 655.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.33 | 9.65 | |
| Buchwert/Aktie | 33.00 | 38.54 | 44.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’633.54 | 1’485.52 | 1’212.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.37 | 398.68 | 405.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.08 | 553.02 | 580.63 | 642.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.18 | 587.44 | 728.27 | 1’110.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’467.90 | 2’828.80 | 3’249.99 | 2’989.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’041.85 | 8’506.28 | 9’010.82 | 8’716.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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