Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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21.03.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 6.89 | 1.8 | 7.97 | +11.12% | +3.2% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 6.89 | 43.00 | 250.00 | 1.01 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’353.46 | 10’860.82 | 11’478.73 | 11’746.85 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.81 | 2.96 | 3.21 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.32 % | 3.59 % | 3.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 11.19 | 12.95 | 13.33 | 14.09 |
| KGV | 9.69 | 7.98 | 6.89 | 6.70 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 1’064.94 | 1’216.64 | 1’338.54 | 1’392.55 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’464.38 | 1’631.17 | 1’774.66 | 1’867.33 | 1’964.71 |
| Gewinn in Mio. | 701.93 | 822.99 | 918.98 | 883.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.88 | 822.99 | 918.98 | 883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 971.20 | 1’139.33 | 1’265.54 | 1’229.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 972.91 | 1’148.15 | 1’370.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 11.19 | 12.95 | 13.33 | 14.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 11.12 | 12.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’989.01 | 2’171.09 | 2’370.73 | 2’469.65 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537.07 | -561.00 | -616.23 | -642.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’155.90 | 1’244.36 | 1’361.15 | 1’298.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.20 | -530.80 | -526.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 16.11 | 16.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 604.06 | 662.11 | 731.77 | 720.06 | 832.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.33 | 9.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.61 | 38.04 | 44.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’643.15 | 1’490.06 | 1’211.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.74 | 401.30 | 413.00 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.61 | 553.65 | 581.38 | 642.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.71 | 584.17 | 689.70 | 851.05 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’468.90 | 2’831.06 | 3’253.99 | 2’989.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’070.68 | 8’539.53 | 9’055.93 | 8’716.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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