AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’755.44
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27.35
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0.73%
02.05.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’327.00 EUR | 60.52 | 0.77 | 20.1 | +15.48% | +0% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3614.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3541.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.86% Aufschlag. | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’327.00 EUR | 60.52 | -131.00 | 221.00 | 0.34 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’775.69 | 19’936.59 | 21’225.49 | 23’137.22 | 24’227.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.12 | 170.09 | 189.36 | 216.32 | 236.75 |
| KGV | 25.02 | 22.08 | 19.83 | 17.36 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 3’717.74 | 4’024.75 | 4’316.47 | 4’777.13 | 5’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’318.76 | 4’649.18 | 4’985.31 | 5’115.94 | 5’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’563.38 | 2’785.06 | 2’996.33 | 3’245.82 | 3’323.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’562.74 | 2’794.96 | 2’993.87 | 3’359.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’246.07 | 3’540.06 | 3’836.19 | 4’164.77 | 4’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.77 | 3’391.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.04 | 169.49 | 189.67 | 221.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.62 | 168.81 | 187.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’975.62 | 10’655.60 | 11’412.51 | 12’382.00 | 13’094.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’026.95 | -1’071.17 | -1’074.50 | -1’033.00 | -1’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’585.95 | 3’867.33 | 4’254.07 | 3’865.00 | 4’095.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’760.73 | -1’999.32 | -2’297.15 | -2’608.00 | -2’608.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.04 | 218.12 | 247.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’347.05 | 2’616.16 | 2’751.74 | 2’518.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 135.81 | 163.65 | 193.18 | ||
| Buchwert/Aktie | -237.73 | -245.79 | -204.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’830.12 | 10’344.88 | 10’735.29 | 10’851.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’092.84 | 1’112.76 | 1’194.42 | 1’321.71 | 1’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’268.71 | 6’647.95 | 7’105.68 | 7’633.00 | 8’057.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’628.22 | -3’254.32 | -3’424.13 | -4’975.00 | -5’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’192.59 | 20’506.35 | 21’446.55 | 20’855.00 | 21’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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