AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’428.26
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34.96
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1.03 %
18.12.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’896.00 EUR | 58.03 | 0.79 | 20.24 | +15.93% | +0% | -12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "3445.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3886.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.37% Aufschlag. | |
| KGV | 20.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’896.00 EUR | 58.03 | -94.00 | 236.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’504.03 | 22’013.22 | 23’784.74 | 25’592.08 | 26’634.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.24 | 177.49 | 263.17 | ||
| KGV | 22.81 | 19.31 | 17.70 | 14.73 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 3’657.65 | 4’130.64 | 5’110.47 | 5’335.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’356.33 | 4’911.56 | 5’505.88 | 5’335.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’519.40 | 2’895.66 | 3’517.61 | 3’597.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’520.74 | 2’894.66 | 3’165.50 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’182.25 | 3’654.65 | 4’502.67 | 4’696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’162.03 | 3’544.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.83 | 175.52 | 201.35 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.70 | 174.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’610.50 | 11’676.26 | 12’643.38 | 13’362.00 | 14’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’537.50 | -1’661.00 | -1’780.00 | -1’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’858.40 | 4’116.70 | 4’827.50 | 4’519.00 | 4’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’583.33 | -1’659.33 | -3’034.00 | -3’034.00 | -3’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.82 | 225.91 | 251.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’009.84 | 2’169.35 | 2’307.77 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 102.93 | 131.37 | 161.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -146.46 | -134.51 | -73.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’177.58 | 7’527.14 | 10’894.43 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’590.63 | 1’662.74 | 1’796.13 | 1’944.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’961.14 | 7’547.76 | 8’213.10 | 8’425.00 | 8’841.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’338.86 | -1’843.98 | -2’252.23 | -4’276.00 | -4’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’140.93 | 22’873.57 | 21’907.00 | 23’186.00 | 24’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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