Avista Aktie 986026 / US05379B1070
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12.03.2025
BTT
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 3.18 | 1.12 | 13.75 | +10.38% | +4.97% | +13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "36.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.4% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 3.18 | -92.00 | 199.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’890.28 | 1’970.09 | 1’959.19 | 1’895.57 | 1’994.33 |
| Dividende | 1.96 | 2.03 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.16 % | 5.36 % | 5.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.73 | 2.86 | 2.91 | 3.06 |
| KGV | 15.53 | 14.37 | 13.75 | 13.52 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 357.60 | 392.52 | 402.17 | 428.74 | 455.09 |
| EBITDA in Mio. | 621.56 | 681.53 | 685.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 201.61 | 221.35 | 231.74 | 238.75 | 253.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.25 | 224.44 | 236.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229.29 | 255.05 | 270.50 | 302.21 | 320.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.50 | 2.74 | 2.89 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.73 | 2.86 | 2.91 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’115.45 | 1’159.23 | 1’208.85 | 1’258.47 | 1’312.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -545.00 | -594.50 | -613.00 | -638.00 | -663.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.66 | 505.01 | 492.05 | 518.96 | 548.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 97.35 | 62.58 | 82.53 | 71.89 | 60.64 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.34 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.19 | 34.22 | 35.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.67 | 578.00 | 599.67 | 638.00 | 663.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’708.57 | 2’837.45 | 2’951.93 | 3’033.50 | 3’147.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’255.55 | 8’547.03 | 8’900.38 | 9’221.49 | 9’549.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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