Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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21.02.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 26.18 | 0.88 | 17.13 | +12.19% | +2.93% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.99% Aufschlag. | |
| KGV | 17.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 26.18 | -115.00 | 175.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’034.31 | 8’351.20 | 8’646.61 | 9’361.00 | 10’008.02 |
| Dividende | 2.85 | 3.03 | 3.22 | 3.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.08 % | 3.27 % | 3.47 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.30 | 5.71 | 6.12 | 6.56 |
| KGV | 19.94 | 18.58 | 17.27 | 16.09 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 2’034.11 | 2’264.58 | 2’385.95 | 2’605.05 | 2’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’653.83 | 3’995.65 | 4’241.06 | 4’731.08 | 5’100.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’325.26 | 1’448.38 | 1’560.73 | 1’746.95 | 1’928.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’345.42 | 1’466.13 | 1’632.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’584.80 | 1’742.40 | 1’812.60 | 1’973.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 5.30 | 5.71 | 6.12 | 6.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.30 | 5.70 | 6.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’200.47 | 6’581.84 | 6’879.50 | 7’341.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’361.81 | -5’020.88 | -5’133.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’250.38 | 3’500.11 | 3’753.83 | 4’085.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’118.60 | 1’018.82 | 1’259.41 | 1’068.59 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -561.40 | -261.27 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 49.08 | 52.30 | 56.65 | 60.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’231.61 | 20’596.92 | 22’047.11 | 20’565.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’170.71 | 4’568.93 | 4’813.59 | 5’093.85 | 5’346.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’468.24 | 2’492.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’496.15 | 14’713.53 | 16’211.73 | 17’467.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’689.41 | 49’576.26 | 52’530.97 | 55’559.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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