Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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17.01.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.80 EUR | 44.91 | 1.27 | 14.03 | +12.88% | +4.97% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.25% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.80 EUR | 44.91 | -112.00 | 226.00 | -0.01 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’958.10 | 16’598.81 | 17’552.01 | 18’492.90 |
| Dividende | 2.68 | 2.69 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.87 % | 4.83 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.58 | 3.83 | 3.98 |
| KGV | 16.31 | 15.42 | 14.43 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 4’992.03 | 5’447.33 | 5’798.14 | 6’133.38 |
| EBITDA in Mio. | 7’860.87 | 8’535.22 | 8’994.31 | 9’502.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’942.30 | 3’161.63 | 3’449.30 | 3’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’942.30 | 3’161.63 | 3’449.30 | 3’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’578.09 | 3’766.14 | 4’060.60 | 4’056.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.14 | 3’631.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.58 | 3.83 | 3.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.59 | 3.81 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’579.80 | 12’233.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’169.33 | -8’174.00 | -8’805.50 | -8’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’269.14 | 6’513.84 | 7’022.50 | 7’382.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’927.38 | 1’001.31 | 1’652.35 | 463.23 |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.27 | 7.61 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’109.45 | -2’081.25 | -4’643.00 | -3’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.53 | -2.03 | -2.58 | -1.48 |
| Buchwert/Aktie | 33.60 | 35.04 | 37.71 | 39.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’308.22 | 45’804.72 | 56’213.00 | 60’316.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’144.09 | 8’116.50 | 8’909.71 | 8’552.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’184.20 | 3’225.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’078.13 | 31’683.08 | 34’953.25 | 38’664.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’956.74 | 112’139.10 | 119’079.00 | 123’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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