Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
52.97
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19.12.2024
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.89 EUR | 44.97 | 1.29 | 14.01 | +13.11% | +4.98% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.31% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.89 EUR | 44.97 | -108.00 | 228.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’296.06 | 16’075.40 | 16’752.71 | 17’643.77 | 18’492.90 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.05 % | 5.08 % | 5.04 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.39 | 3.83 | 3.98 | |
| KGV | 19.17 | 15.62 | 15.15 | 13.83 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 4’399.83 | 5’004.22 | 5’474.25 | 5’764.97 | 6’132.88 |
| EBITDA in Mio. | 7’111.89 | 7’808.55 | 8’484.06 | 8’912.39 | 9’502.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’416.08 | 2’938.20 | 3’166.56 | 3’435.13 | 3’661.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’416.08 | 2’938.20 | 3’166.56 | 3’435.13 | 3’661.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’884.61 | 3’584.02 | 3’779.16 | 3’954.40 | 4’056.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’861.03 | 3’451.39 | 3’620.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 3.39 | 3.83 | 3.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.40 | 3.59 | 3.81 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’194.49 | 12’195.90 | 12’954.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.75 | -9’215.50 | -8’170.75 | -8’805.50 | -8’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’471.42 | 6’209.99 | 6’472.26 | 7’022.00 | 7’382.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.67 | 869.53 | 1’148.78 | 1’652.35 | 463.23 |
| Cashflow/Aktie | 6.58 | 7.06 | 7.27 | 7.61 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’847.84 | -3’105.55 | -2’084.81 | -4’645.00 | -3’548.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.94 | -3.53 | -2.03 | -2.58 | -1.48 |
| Buchwert/Aktie | 32.42 | 33.62 | 35.09 | 37.71 | 39.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’310.32 | 42’311.59 | 45’165.29 | 54’536.43 | 58’095.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’180.18 | 9’144.09 | 8’124.09 | 9’009.50 | 8’510.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’304.18 | 3’175.25 | 3’216.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’279.81 | 29’594.17 | 31’190.74 | 34’062.30 | 36’771.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’608.05 | 106’399.78 | 111’638.41 | 120’583.01 | 125’865.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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