Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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21.03.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 46.67 | 1.22 | 14.33 | +12.54% | +4.87% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.64 EUR | 46.67 | -115.00 | 207.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS US42809H1077 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’882.35 | 16’568.76 | 17’217.55 | 18’047.00 | 19’930.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.70 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.92 % | 4.96 % | 4.90 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.59 | 3.83 | 3.97 | 4.17 |
| KGV | 16.05 | 15.17 | 14.23 | 13.72 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 5’068.91 | 5’581.01 | 5’981.10 | 6’349.23 | 7’595.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’789.03 | 8’514.32 | 9’089.86 | 9’723.23 | 10’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’938.48 | 3’156.45 | 3’427.01 | 3’705.33 | 3’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’938.48 | 3’156.45 | 3’438.17 | 3’705.33 | 3’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’588.62 | 3’816.69 | 4’134.67 | 4’766.00 | 5’086.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’442.57 | 3’638.30 | 3’864.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 3.59 | 3.83 | 3.97 | 4.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.57 | 3.81 | 3.98 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’099.47 | 12’888.41 | 12’821.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’524.50 | -8’548.25 | -8’943.00 | -8’205.50 | -8’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’087.03 | 6’314.79 | 6’753.09 | 7’228.53 | 7’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 407.87 | 1’700.38 | 1’643.73 | 878.11 | 1’468.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 6.88 | 7.02 | 7.00 | 7.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’000.49 | -3’016.71 | -2’720.63 | -3’546.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.85 | -4.57 | -3.83 | -4.41 | -4.25 |
| Buchwert/Aktie | 34.63 | 36.10 | 38.15 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’477.55 | 47’407.49 | 55’070.83 | 55’875.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’635.22 | 8’638.11 | 9’034.00 | 8’895.33 | 9’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’341.72 | 3’385.69 | 3’430.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’255.39 | 32’026.19 | 35’281.85 | 38’354.91 | 40’241.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’171.82 | 111’854.14 | 120’258.79 | 124’574.95 | 126’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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