Bajaj Electricals Aktie 10665738 / INE193E01025
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Bajaj Electricals Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Electricals Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.35 | 29.35 | +38.94% | +0.62% | -6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "835.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.52% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 902.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAJAJ ELECTRICALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.23% | |
| KGV | 29.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Electricals Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 53.00 | 173.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Electricals Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ ELECTRICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ ELECTRICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ ELECTRICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ ELECTRICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Bajaj Electricals in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’425.26 | 55’516.27 | 62’760.88 |
| Dividende | 3.69 | 5.18 | 5.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.69 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.43 | 20.96 | 29.43 |
| KGV | 61.23 | 36.00 | 26.11 |
| EBIT in Mio. | 2’057.03 | 3’223.60 | 4’160.55 |
| EBITDA in Mio. | 3’079.76 | 4’309.99 | 5’464.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’513.12 | 2’444.80 | 3’272.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’495.31 | 2’444.19 | 3’319.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’950.08 | 3’183.29 | 4’253.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’624.00 | 3’326.00 | 4’726.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.70 | 19.33 | 22.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’181.40 | 17’407.60 | 20’012.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’467.60 | -1’244.20 | -1’028.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’202.50 | 3’373.57 | 3’933.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -982.60 | -976.80 | -1’110.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 647.25 | 1’787.00 | 2’576.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | 14.50 | 26.50 |
| Buchwert/Aktie | 139.05 | 153.84 | 173.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’782.12 | -3’877.81 | -5’494.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’604.79 | 1’405.71 | 1’289.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’019.00 | 12’460.00 | 10’262.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’763.46 | 17’438.92 | 19’717.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’713.80 | 31’498.20 | 36’563.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Electricals Ltd Aktie Analysen
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