BJ's Wholesale Club Holdings Fundamentalanalyse

BJ's Wholesale Club Holdings Aktie VALOR 41886995 / ISIN US05550J1016

113.21

USD

2.20

USD

1.98 %

30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
99.00 EUR	15.38			0.67	24.25	+16.23%	+0%		-7.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "116.48" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.18%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.18.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BJS WHOLESALE CLUB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	34.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.5% Aufschlag.
KGV	24.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
99.00 EUR	15.38	-146.00	276.00	0.25	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	0.25	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BJS WHOLESALE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJS WHOLESALE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	GENUINE PARTS US3724601055
	NORTONLIFELOCK US6687711084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BJS WHOLESALE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJS WHOLESALE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	21’653.93	23’163.23	24’718.02	26’224.50	27’868.50
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.30	4.70	5.17	5.82	6.68
KGV	26.33	24.09	21.91	19.47	16.95
EBIT in Mio.	825.51	902.03	982.63	1’048.50	1’168.50
EBITDA in Mio.	1’136.53	1’256.89	1’392.59	1’802.00	2’079.00
Gewinn in Mio.	570.51	619.10	679.02	738.00	832.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	570.51	619.10	679.02	738.00	832.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	775.31	850.73	930.37	1’025.00	1’150.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	784.88	804.47	843.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.30	4.70	5.17	5.82	6.68
Gewinn/Aktie (reported)	4.27	4.62	4.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’881.37	4’191.66	4’442.33	4’526.50	4’832.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-727.33	-685.00	-533.00	-566.00	-601.00
Cashflow (Operations) in Mio.	922.42	1’059.90	1’174.20	1’258.10	1’494.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-168.33	-404.00	-588.00	-588.00	-832.00
Cashflow/Aktie	6.97	7.43	6.27
Free Cashflow in Mio.	204.82	319.88	380.65	524.40	736.80
Free Cashflow/Aktie	1.24	2.15	2.82	3.95	5.55
Buchwert/Aktie	17.58	21.41	26.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	491.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	740.03	693.09	654.83	704.45	722.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’115.16	3’354.44	3’487.33	3’604.00	3’809.00
Eigenkapital in Mio.	2’314.54	2’734.96	3’246.00	2’596.50	2’531.10
Bilanzsumme in Mio.	7’608.27	8’034.30	8’021.60	8’272.00	8’440.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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