Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.30 EUR | 15.31 | 1.01 | 12.61 | +8.8% | +3.94% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "121.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.30 EUR | 15.31 | -55.00 | 252.00 | 0.34 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’043.66 | 25’042.41 | 26’307.45 | 27’386.04 |
| Dividende | 4.12 | 4.26 | 4.46 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.74 % | 3.91 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.75 | 9.65 | 10.39 |
| KGV | 14.43 | 13.01 | 11.80 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 1’652.20 | 1’751.11 | 1’932.07 | 1’917.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’020.58 | 2’198.62 | 2’352.56 | 2’481.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’093.07 | 1’206.59 | 1’313.16 | 1’343.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’093.07 | 1’206.59 | 1’313.16 | 1’343.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’421.74 | 1’578.65 | 1’726.58 | 1’768.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.38 | 1’573.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 8.75 | 9.65 | 10.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 8.74 | 9.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’881.70 | 9’288.89 | 9’789.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.00 | -543.33 | -559.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.00 | 1’179.33 | 1’374.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652.67 | -879.67 | -952.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 9.46 | 11.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 864.85 | 750.02 | 879.21 | 972.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | -1.91 | 5.55 | |
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 37.08 | 41.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’176.77 | 3’895.76 | 3’785.74 | 3’840.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.18 | 491.61 | 511.79 | 492.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’883.35 | 7’105.15 | 7’777.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’735.41 | 5’056.97 | 5’664.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’979.00 | 20’685.67 | 21’399.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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