Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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Genuine Parts Co. Aktie Analysen & Prognosen
Genuine Parts Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.75 EUR | 16.49 | 0.92 | 14.97 | +10.28% | +3.48% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "114.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENUINE PARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genuine Parts Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.75 EUR | 16.49 | -14.00 | 223.00 | 0.45 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genuine Parts Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC. US5367971034 |
|
| DORMAN PRODUCTS INCSHS US2582781009 |
|
| LKQ CORP. US5018892084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUINE PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUINE PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu Genuine Parts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’435.84 | 24’250.73 | 25’311.40 | |
| Dividende | 3.99 | 4.07 | 4.32 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.55 % | 3.77 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.49 | 9.16 | |
| KGV | 14.14 | 13.49 | 12.51 | |
| EBIT in Mio. | 1’523.13 | 1’730.98 | 1’858.13 | |
| EBITDA in Mio. | 1’991.32 | 2’072.29 | 2’248.35 | |
| Gewinn in Mio. | 1’132.15 | 1’161.86 | 1’255.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’131.78 | 1’161.03 | 1’251.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.82 | 1’524.54 | 1’653.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’489.15 | 1’467.90 | 1’613.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 8.49 | 9.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.22 | 9.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’541.84 | 8’853.74 | 7’485.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -954.00 | -558.33 | -575.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.67 | 1’264.67 | 1’480.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.33 | -1’066.33 | -884.67 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 10.38 | 11.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 691.20 | 803.28 | 959.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 4.43 | 6.47 | |
| Buchwert/Aktie | 34.21 | 37.12 | 40.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’934.64 | 3’846.98 | 3’651.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.71 | 470.31 | 489.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’627.49 | 6’876.67 | 7’202.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’808.84 | 5’027.58 | 5’465.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’188.67 | 19’633.67 | 20’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genuine Parts Co. Aktie Analysen
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