BJ's Wholesale Club Holdings Aktie 41886995 / US05550J1016
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4.32%
22.11.2024
BTT
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BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 11.51 | 0.72 | 20.14 | +14.5% | +0% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "84.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BJS WHOLESALE CLUB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 11.51 | -58.00 | 240.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BJS WHOLESALE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJS WHOLESALE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BJS WHOLESALE CLUB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BJS WHOLESALE CLUB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu BJ's Wholesale Club Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’607.71 | 21’949.51 | 23’358.68 | 25’188.00 | 26’808.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.26 | 4.71 | 5.80 | 6.53 |
| KGV | 24.51 | 22.74 | 20.54 | 17.93 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 772.17 | 834.34 | 907.62 | 1’062.50 | 1’173.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.74 | 1’143.72 | 1’246.35 | 1’609.00 | 1’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.00 | 567.82 | 621.65 | 746.50 | 829.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.62 | 565.16 | 615.95 | 746.50 | 829.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.10 | 783.53 | 859.21 | 1’037.00 | 1’151.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.20 | 739.42 | 771.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.26 | 4.71 | 5.80 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.18 | 4.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’641.33 | 3’945.45 | 4’255.55 | 4’429.00 | 4’724.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.71 | -509.04 | -520.00 | -544.00 | -579.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809.48 | 854.15 | 1’042.95 | 1’171.65 | 1’217.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.51 | -165.33 | -385.00 | -473.00 | -473.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.39 | 7.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306.42 | 386.24 | 512.74 | 667.50 | 678.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.19 | 4.80 | 5.01 | 5.08 |
| Buchwert/Aktie | 13.89 | 16.96 | 20.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 553.49 | 470.83 | 1’763.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.40 | 535.23 | 544.92 | 569.95 | 593.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’948.16 | 3’161.64 | 3’369.16 | 3’467.00 | 3’669.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’846.16 | 2’270.07 | 2’602.28 | 2’843.70 | 3’197.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’037.05 | 7’515.38 | 7’800.35 | 8’041.50 | 8’461.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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