Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.26 EUR | 220.03 | 1.05 | 26.91 | +25.58% | +2.7% | +15.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "181.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.36% | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.26 EUR | 220.03 | 25.00 | 190.00 | 1.42 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GESCO AG DE000A1K0201 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’271.44 | 14’589.00 | 17’043.42 | |
| Dividende | 3.86 | 5.19 | 6.09 | 5.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.83 % | 3.33 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 5.80 | 6.95 | 6.26 |
| KGV | 41.96 | 31.54 | 26.35 | 29.24 |
| EBIT in Mio. | 6’515.05 | 8’562.27 | 9’846.93 | |
| EBITDA in Mio. | 6’822.36 | 9’048.21 | 10’483.26 | |
| Gewinn in Mio. | 3’408.02 | 4’435.98 | 5’299.32 | 4’841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’832.93 | 7’783.81 | 8’859.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’669.06 | 8’478.04 | 9’742.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’767.06 | 7’941.48 | 9’321.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.36 | 5.80 | 6.95 | 6.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 5.35 | 6.29 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’939.00 | 6’297.00 | 10’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’506.00 | -5’086.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.22 | 6.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’586.25 | 7’667.30 | 8’693.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.39 | 6.91 | |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 10.37 | 11.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’512.06 | 5’767.07 | 5’502.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.00 | 93.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’908.88 | 2’715.89 | 6’082.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’095.85 | 13’531.75 | 16’845.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’042.33 | 42’982.33 | 44’529.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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