Blackstone Fundamentalanalyse

Blackstone Aktie VALOR 48659881 / ISIN US09260D1072

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2.71

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1.97 %

06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
120.50 EUR	168.41			1.13	23.24	+22.83%	+3.39%		-3.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.74" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	168.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.13	20.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.22%
KGV	23.24	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.83%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.39%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.73% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
120.50 EUR	168.41	77.00	213.00	1.35	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem SP500	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GESCO DE000A1K0201
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7
	INDUS AG DE0006200108
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	SEI INVESTMENTS US7841171033

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’181.73	15’765.99	19’035.14	21’932.00
Dividende	4.20	5.47	6.79	6.73
Dividendenrendite (in %)	2.99 %	3.90 %	4.83 %	4.79 %
Gewinn/Aktie	4.82	6.39	7.97	7.93
KGV	29.13	21.96	17.63	17.71
EBIT in Mio.	6’940.58	9’024.82	10’579.79	11’207.00
EBITDA in Mio.	7’216.77	9’592.83	11’780.40	11’239.00
Gewinn in Mio.	3’631.60	4’837.16	5’845.03	5’651.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’521.83	8’354.10	7’056.00	5’080.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’041.14	9’320.19	11’028.57	11’863.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’028.51	9’155.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.82	6.39	7.97	7.93
Gewinn/Aktie (reported)	4.69	6.13	7.55	7.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	7’773.00	10’622.00	12’377.00	13’781.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	4.87	8.45	7.41	8.18
Free Cashflow in Mio.	6’647.20	8’778.78	10’114.18	11’305.00
Free Cashflow/Aktie	5.41	7.31	8.38	9.21
Buchwert/Aktie	11.03	12.58	12.73	5.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’006.88	6’522.75	7’330.52	7’897.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	60.00	60.00	60.00	60.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’507.40	5’275.65
Eigenkapital in Mio.	15’093.00	16’012.00	17’000.00	9’433.00
Bilanzsumme in Mio.	43’787.00	45’249.50	53’446.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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