Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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1.81%
17.01.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.06 EUR | 201.06 | 1.13 | 24.54 | +24.7% | +3.01% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "184.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.28% | |
| KGV | 24.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.06 EUR | 201.06 | 44.00 | 188.00 | 1.36 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’529.99 | 17’115.47 | 19’795.00 |
| Dividende | 5.06 | 5.91 | 6.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.29 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.89 | 7.86 |
| KGV | 31.19 | 26.13 | 22.91 |
| EBIT in Mio. | 8’703.90 | 9’885.75 | 11’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’075.01 | 10’478.66 | 12’431.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’445.92 | 5’321.76 | 4’841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’781.01 | 8’915.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’469.38 | 9’800.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’941.48 | 9’321.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 6.89 | 7.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.34 | 6.24 | 8.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’428.00 | 10’383.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’086.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 6.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’801.26 | 8’815.56 | 10’129.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.60 | 7.16 | |
| Buchwert/Aktie | 10.37 | 11.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’771.07 | 5’515.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’715.89 | 6’082.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’529.25 | 16’833.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’982.33 | 44’529.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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