British Land Company Aktie 374930 / GB0001367019
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3.89%
27.12.2023
BRX
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British Land Company plc Aktie Analysen & Prognosen
British Land Company plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 GBP | 4.55 | 1.31 | 11.27 | +8.24% | +6.57% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "368.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRITISH LAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.55% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
British Land Company plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 GBP | 4.55 | -2.00 | 221.00 | 0.65 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
British Land Company plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRITISH LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GROUP GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRITISH LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRITISH LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu British Land Company in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487.08 | 536.56 | 556.88 | 627.35 | 674.37 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.72 % | 7.08 % | 8.39 % | 12.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.63 |
| KGV | 12.54 | 11.91 | 11.24 | 9.59 | 5.64 |
| EBIT in Mio. | 377.76 | 422.04 | 448.76 | 506.86 | 548.36 |
| EBITDA in Mio. | 376.77 | 421.86 | 454.13 | 506.86 | 548.36 |
| Gewinn in Mio. | 271.32 | 293.36 | 311.54 | 349.40 | 413.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.32 | 293.36 | 311.54 | 349.40 | 413.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.53 | 305.70 | 308.96 | 351.09 | 413.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.27 | 402.51 | 439.01 | 372.18 | 413.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.71 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 467.85 | 506.25 | 534.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.20 | -228.69 | -209.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.54 | 312.35 | 340.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.62 | -113.76 | -126.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -48.04 | 103.99 | 138.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.16 | 6.66 | 7.37 | 15.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’087.37 | 3’256.26 | 3’238.11 | 4’213.73 | 4’282.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.58 | 197.02 | 119.99 | -121.17 | -271.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.00 | 90.00 | 92.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’715.64 | 6’034.27 | 6’375.24 | 7’295.12 | 7’825.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’752.78 | 11’337.53 | 11’660.10 | 13’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
British Land Company plc Aktie Analysen
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