Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
237.37
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7.98
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3.48%
17.01.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.85 EUR | 1056.01 | 0.96 | 28.56 | +26.37% | +1.07% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "224.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1056.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.32% | |
| KGV | 28.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.85 EUR | 1’056.01 | 192.00 | 231.00 | 2.87 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 2.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’355.50 | 70’760.08 | 79’825.43 |
| Dividende | 2.34 | 2.70 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.14 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 7.67 | 8.94 |
| KGV | 37.33 | 30.94 | 26.56 |
| EBIT in Mio. | 39’222.63 | 46’352.00 | 51’350.45 |
| EBITDA in Mio. | 40’176.94 | 46’629.56 | 52’432.05 |
| Gewinn in Mio. | 31’137.49 | 37’364.82 | 41’767.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’137.49 | 37’364.82 | 41’767.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’353.71 | 43’732.20 | 50’592.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’787.06 | 29’417.07 | 31’671.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.62 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.31 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’659.73 | 55’005.34 | 60’610.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.36 | -664.00 | -824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’391.13 | 37’354.25 | 46’020.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’792.27 | -23’231.00 | -27’551.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.40 | 9.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’588.32 | 35’327.32 | 41’515.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 8.93 | 9.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.49 | 18.88 | 21.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’973.45 | 25’751.03 | 11’194.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’764.10 | 5’924.12 | 6’581.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.69 | 603.10 | 716.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’545.06 | 2’634.00 | 2’877.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’321.45 | 89’573.66 | 99’918.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’831.93 | 174’652.18 | 175’815.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.