Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.15 EUR | 1092.34 | 0.93 | 30.12 | +26.95% | +1.06% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "233.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1092.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.25% | |
| KGV | 30.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.15 EUR | 1’092.34 | 196.00 | 230.00 | 2.86 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 2.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’531.33 | 70’937.45 | 80’722.21 |
| Dividende | 2.34 | 2.65 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.17 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.64 | 9.04 |
| KGV | 35.58 | 29.68 | 25.09 |
| EBIT in Mio. | 39’245.75 | 46’416.91 | 51’818.98 |
| EBITDA in Mio. | 40’176.94 | 46’629.56 | 52’432.05 |
| Gewinn in Mio. | 31’165.44 | 37’485.74 | 42’813.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’165.44 | 37’485.74 | 42’813.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’383.84 | 43’814.02 | 51’070.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’787.06 | 29’417.07 | 31’902.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.62 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.31 | 6.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’658.09 | 55’058.96 | 61’949.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.00 | -667.13 | -883.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’405.73 | 37’419.58 | 44’575.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’792.27 | -23’231.00 | -24’953.75 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.40 | 9.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’606.00 | 35’401.99 | 39’828.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 8.93 | 9.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.49 | 18.88 | 21.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’240.68 | 24’154.62 | 7’451.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’764.10 | 5’924.12 | 6’581.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.69 | 603.10 | 720.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’600.33 | 2’634.00 | 2’877.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’752.83 | 89’573.66 | 99’918.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’853.29 | 174’761.91 | 174’921.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.