Brown & Brown Fundamentalanalyse

Brown & Brown Aktie VALOR 727398 / ISIN US1152361010

110.59

USD

0.56

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0.51 %

06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.92 EUR	32.5			0.7	23.55	+16%	+0.57%		-3.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.64%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	27.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.93% Aufschlag.
KGV	23.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.57%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.92 EUR	32.50	-108.00	226.00	0.48	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	NASDAQ US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	SAMPO OYJ FI4000552500

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’202.69	5’637.64	6’143.83
Dividende	0.62	0.68	0.72
Dividendenrendite (in %)	0.56 %	0.61 %	0.65 %
Gewinn/Aktie	4.18	4.55	4.96
KGV	26.43	24.30	22.28
EBIT in Mio.	1’646.39	1’777.42	1’929.26
EBITDA in Mio.	1’828.52	1’987.34	2’171.88
Gewinn in Mio.	1’044.26	1’147.22	1’246.77
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’179.49	1’296.10	1’441.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’429.93	1’562.86	1’709.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’425.00	1’565.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.18	4.55	4.96
Gewinn/Aktie (reported)	3.63	3.94	4.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	4.32	4.66	5.07
Free Cashflow in Mio.	1’093.33	1’391.33	1’537.67
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	26.29	29.79	33.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’105.71	1’321.96	438.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	71.00	92.78	95.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’373.91	8’290.28	9’287.06
Bilanzsumme in Mio.	18’358.00	19’559.00	20’790.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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