Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
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BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 31.62 | 0.72 | 23.52 | +16.49% | +0.56% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "104.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.15% Aufschlag. | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 EUR | 31.62 | -63.00 | 160.00 | 0.62 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’230.61 | 5’674.27 | 6’260.43 |
| Dividende | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.55 | 5.06 |
| KGV | 26.68 | 24.53 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | 1’658.24 | 1’795.85 | 1’966.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’839.27 | 1’996.94 | 2’232.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’065.77 | 1’168.86 | 1’335.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.97 | 1’278.68 | 1’473.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’445.73 | 1’578.98 | 1’778.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’389.20 | 1’515.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.55 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.93 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.76 | 5.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’106.00 | 1’370.50 | 1’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.51 | 29.35 | 33.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’941.69 | 1’084.35 | 204.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.12 | 104.13 | 107.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’356.70 | 8’304.33 | 9’354.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’400.00 | 20’662.00 | 21’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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