Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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1.97
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6.77%
21.04.2021
BRX
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 GBP | 14.4 | 0.81 | 15.64 | +10.4% | +2.32% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3558.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.61% Aufschlag. | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 GBP | 14.40 | -21.00 | 137.00 | 0.58 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’817.37 | 12’205.80 | 12’487.92 | 13’093.00 | 13’554.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.32 % | 2.47 % | 2.73 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.07 | 2.17 | 2.33 | 2.48 |
| KGV | 17.45 | 16.49 | 15.73 | 14.65 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 973.37 | 1’007.78 | 1’043.61 | 1’062.00 | 1’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’191.63 | 1’227.65 | 1’259.07 | 1’373.00 | 1’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 656.20 | 681.46 | 708.09 | 740.00 | 776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.20 | 681.46 | 708.09 | 740.00 | 776.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869.05 | 906.34 | 949.49 | 851.00 | 894.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738.89 | 803.01 | 845.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.86 | 1.98 | 1.98 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’122.36 | 3’259.38 | 3’419.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -685.70 | -62.10 | -46.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’043.53 | 1’062.74 | 1’114.72 | 1’343.00 | 1’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -734.88 | -542.73 | -671.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.37 | 2.57 | 2.61 | 2.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 678.68 | 683.08 | 724.90 | 740.32 | 774.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.06 | 2.14 | 2.33 | 2.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 9.41 | 10.00 | 11.16 | 11.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’705.53 | 1’541.47 | 1’308.65 | 1’068.00 | 789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.68 | 75.83 | 78.27 | 65.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’000.25 | 2’073.25 | 2’154.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’083.34 | 3’192.43 | 3’340.42 | 3’538.00 | 3’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’920.90 | 9’090.27 | 9’242.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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