Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 54.94 | 1.05 | 8.77 | +5.26% | +3.97% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2692.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.16 EUR | 54.94 | 16.00 | 230.00 | 1.12 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’588’219.27 | 14’796’132.66 | 13’935’496.07 | 14’434’700.00 |
| Dividende | 110.17 | 114.98 | 116.03 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.13 % | 4.17 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 299.14 | 310.21 | 322.00 | 347.10 |
| KGV | 9.30 | 8.97 | 8.64 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 514’739.22 | 518’946.41 | 472’548.86 | 406’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 876’476.49 | 854’553.21 | 854’795.45 | |
| Gewinn in Mio. | 848’831.04 | 868’279.06 | 884’107.75 | 877’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812’401.86 | 837’427.50 | 835’815.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’104’193.74 | 1’131’204.55 | 1’191’130.28 | 1’126’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’123’531.28 | 1’158’796.06 | 1’199’121.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 283.33 | 292.82 | 295.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’347’825.75 | 1’384’221.88 | 1’424’623.75 | 1’286’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -574’841.17 | -434’507.83 | -276’023.50 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’094’042.33 | 1’005’628.83 | 1’065’806.00 | 1’102’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528’447.00 | -493’730.17 | -719’292.00 | -552’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.33 | 349.94 | 362.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 488’517.83 | 540’437.67 | 697’732.50 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.00 | 212.33 | 255.85 | 281.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’850.04 | 3’043.11 | 3’079.55 | 3’360.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’823’913.50 | 3’665’047.27 | 3’047’050.00 | 4’338’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254’931.67 | 261’253.00 | 346’147.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852’300.00 | 849’500.00 | 846’166.67 | 880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’260’650.37 | 8’724’498.89 | 8’665’548.67 | 8’489’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’553’844.29 | 18’005’722.86 | 17’384’870.00 | 19’317’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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