Buzzi Unicem Aktie 1002678 / IT0001347308
38.10
EUR
1.59
EUR
4.35%
17.01.2025
BTE
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Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Buzzi Unicem S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.70 EUR | 6.81 | 1.19 | 6.62 | +5.74% | +2.14% | -2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "34.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3% | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Buzzi Unicem S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.70 EUR | 6.81 | -20.00 | 204.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Buzzi Unicem S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Buzzi Unicem in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’637.36 | 4’790.09 | 5’144.82 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.11 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.27 | 5.94 |
| KGV | 7.47 | 7.24 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 1’075.65 | 1’109.94 | 1’328.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.27 | 1’405.76 | 1’496.57 |
| Gewinn in Mio. | 948.85 | 972.41 | 1’075.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.44 | 980.59 | 1’075.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198.63 | 1’231.31 | 1’304.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’191.21 | 1’252.12 | 1’304.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.35 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’924.00 | 3’009.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -354.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 992.71 | 1’070.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.53 | -82.44 | |
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 635.95 | 706.95 | 875.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.19 | |
| Buchwert/Aktie | 37.31 | 41.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’241.43 | -1’784.10 | -1’753.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.67 | 441.33 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’050.20 | 7’833.31 | 9’034.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’974.39 | 9’752.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen
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