Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
158.00
EUR
1.55
EUR
0.99%
11.04.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.45 EUR | 28.06 | 1.28 | 9.56 | +9.76% | +2.43% | +6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.45 EUR | 28.06 | -28.00 | 156.00 | 1.27 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’294.89 | 23’390.82 | 24’202.20 | 25’145.99 |
| Dividende | 3.76 | 4.24 | 4.50 | 6.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.72 % | 2.89 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 12.97 | 14.51 | 15.82 | 16.04 |
| KGV | 12.01 | 10.74 | 9.85 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 3’425.97 | 3’733.08 | 4’020.22 | 4’166.32 |
| EBITDA in Mio. | 4’764.66 | 5’091.86 | 5’391.70 | 5’575.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’358.81 | 2’604.26 | 2’804.02 | 3’036.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’361.43 | 2’597.09 | 2’787.53 | 3’212.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’290.82 | 3’624.98 | 3’889.07 | 4’100.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’254.37 | 3’582.51 | 3’870.40 | 4’137.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.90 | 14.40 | 15.56 | 14.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’065.50 | -1’798.50 | -1’718.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’688.01 | 4’027.07 | 4’221.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’416.78 | -1’547.17 | -1’478.22 | |
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 21.28 | 24.11 | 22.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’156.19 | 2’410.85 | 2’648.93 | 160.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.80 | 13.27 | 14.45 | |
| Buchwert/Aktie | 113.11 | 121.70 | 132.24 | 139.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’452.74 | 3’309.05 | 1’684.76 | -35.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’345.84 | 1’410.44 | 1’433.92 | 1’382.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’216.13 | 21’376.33 | 22’944.58 | 25’043.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’886.75 | 38’221.27 | 39’266.51 | 42’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |