Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
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21.03.2025
BTT
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Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 3.68 | 0.68 | 15.48 | +9.36% | +1.12% | -15.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "60.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 3.68 | 11.00 | 276.00 | 1.13 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’130.87 | 1’188.22 | 1’282.40 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.12 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.17 | 3.25 |
| KGV | 15.87 | 14.49 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 294.37 | 320.09 | 340.15 |
| EBITDA in Mio. | 378.95 | 407.45 | 405.19 |
| Gewinn in Mio. | 220.01 | 238.61 | 252.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.56 | 251.20 | 252.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.15 | 332.41 | 340.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.19 | 407.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.17 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 382.92 | 380.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.37 | -39.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.04 | 318.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.67 | -53.36 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 254.40 | 266.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.12 | 20.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -518.79 | -718.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.62 | 43.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.50 | 77.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’457.29 | 1’674.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’950.83 | 2’178.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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