Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
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19.02.2025
BTT
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Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 4.78 | 0.7 | 17.82 | +11.64% | +0.8% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "60.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.98% Aufschlag. | |
| KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 4.78 | -44.00 | 266.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.69 | 1’235.19 |
| Dividende | 0.50 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.43 |
| KGV | 19.37 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 325.57 | 358.57 |
| EBITDA in Mio. | 405.04 | 436.72 |
| Gewinn in Mio. | 246.03 | 247.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.95 | 270.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.78 | 362.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420.73 | 441.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.90 | -34.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.05 | 254.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.87 | -51.02 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 3.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 275.40 | 268.28 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 18.44 | 20.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -537.07 | -655.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.14 | 42.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.50 | 24.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’480.38 | 1’623.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964.23 | 2’128.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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