CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’822.00
JPY
-16.50
JPY
-0.58%
17.02.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 2.4 | 0.74 | 16.68 | +10.14% | +2.14% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2909.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3040.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.3% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 2.40 | -120.00 | 247.00 | 0.16 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| NISSIN FOODS HOLDINGS JP3675600005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’500.00 | 335’400.00 | 345’900.00 | ||
| Dividende | 58.67 | 60.67 | 62.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.15 % | 2.22 % | 2.61 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 159.35 | 159.04 | 172.08 | ||
| KGV | 17.71 | 17.74 | 16.40 | 15.35 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 30’075.00 | 30’300.00 | 32’500.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 43’998.00 | 46’531.33 | 49’731.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’900.00 | 19’750.00 | 21’125.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’000.00 | 17’500.00 | 19’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’975.00 | 30’450.00 | 32’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’300.00 | 30’466.67 | 32’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.91 | 156.71 | 172.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’000.00 | 112’000.00 | 116’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’000.00 | 33’000.00 | 34’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’000.00 | -22’000.00 | -12’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 244.31 | 266.77 | 283.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’000.00 | 13’000.00 | 14’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’637.98 | 1’688.39 | 1’749.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’533.33 | -200.00 | -6’200.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’000.00 | 84’000.00 | 87’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 209’550.00 | 205’000.00 | 216’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 316’000.00 | 312’000.00 | 319’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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