CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’852.00
JPY
-49.00
JPY
-1.69%
28.03.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.51 | 0.79 | 16.12 | +10.59% | +2.09% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2953.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.38% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.51 | -112.00 | 247.00 | 0.16 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAICEL JP3485800001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’460.00 | 335’120.00 | 345’920.00 | 348’000.00 | 352’000.00 |
| Dividende | 59.75 | 62.50 | 64.50 | 75.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.19 % | 2.26 % | 2.63 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 161.27 | 160.17 | 171.41 | 189.10 | 197.40 |
| KGV | 17.69 | 17.81 | 16.64 | 15.08 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 29’760.00 | 29’840.00 | 31’800.00 | 33’000.00 | 34’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’498.50 | 45’898.50 | 48’548.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’140.00 | 19’800.00 | 21’000.00 | 23’000.00 | 24’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’000.00 | 17’500.00 | 19’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’960.00 | 30’040.00 | 31’920.00 | 33’000.00 | 34’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’125.00 | 29’825.00 | 31’700.00 | 33’000.00 | 34’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.34 | 152.71 | 166.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’000.00 | 112’000.00 | 116’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’800.00 | 34’200.00 | 35’300.00 | 38’400.00 | 39’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’450.00 | -20’150.00 | -10’250.00 | -9’100.00 | -9’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 244.31 | 266.77 | 283.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’200.00 | 14’200.00 | 15’300.00 | 18’400.00 | 19’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’644.83 | 1’701.19 | 1’776.52 | 1’932.00 | 2’050.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’975.00 | 2’975.00 | -1’650.00 | -11’500.00 | -21’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’000.00 | 84’000.00 | 87’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 208’000.00 | 206’300.00 | 218’550.00 | 235’000.00 | 249’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’350.00 | 311’150.00 | 321’850.00 | 339’200.00 | 354’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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