CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’880.50
JPY
-70.00
JPY
-2.37 %
05.12.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 0.85 | 15.88 | +11.28% | +2.15% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2761" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2860.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | -99.00 | 281.00 | 0.09 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 339’640.00 | 353’780.00 | 367’180.00 | ||
| Dividende | 61.50 | 64.50 | 67.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.24 % | 2.35 % | 2.71 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 153.03 | 166.75 | 177.75 | ||
| KGV | 18.82 | 17.27 | 16.20 | 14.96 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 28’300.00 | 30’666.67 | 32’500.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 44’336.00 | 47’036.00 | 50’036.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’960.00 | 20’400.00 | 21’680.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’300.00 | 19’600.00 | 20’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’740.00 | 30’920.00 | 32’920.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’900.00 | 29’966.67 | 31’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.35 | 164.19 | 175.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’000.00 | 116’000.00 | 120’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’500.00 | -24’000.00 | -24’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’650.00 | 40’400.00 | 42’450.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’550.00 | -7’200.00 | -7’450.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 267.71 | 292.45 | 301.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’150.00 | 16’400.00 | 18’450.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’718.15 | 1’831.96 | 1’975.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’266.67 | -800.00 | 1’633.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’000.00 | 86’000.00 | 89’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’800.00 | 232’100.00 | 253’800.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 325’350.00 | 344’050.00 | 364’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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