CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 2.59 | 0.71 | 18.65 | +11.27% | +2% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3139" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3282.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 18.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 2.59 | -140.00 | 259.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’025.00 | 334’575.00 | 344’325.00 | 354’100.00 | 366’050.00 |
| Dividende | 61.10 | 63.25 | 66.18 | 74.50 | 79.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.06 % | 2.16 % | 2.43 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 157.73 | 165.42 | 174.71 | 182.55 | 195.30 |
| KGV | 19.43 | 18.52 | 17.54 | 16.78 | 15.69 |
| EBIT in Mio. | 30’175.00 | 31’300.00 | 33’075.00 | 33’900.00 | 35’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’893.67 | 47’060.33 | 49’960.33 | 51’881.00 | 54’581.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’700.00 | 20’600.00 | 21’575.00 | 22’550.00 | 23’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’100.00 | 31’550.00 | 33’225.00 | 34’150.00 | 35’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’300.00 | 31’733.33 | 33’466.67 | 33’800.00 | 35’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.67 | 171.50 | 188.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’300.00 | 116’600.00 | 122’100.00 | 127’600.00 | 133’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’000.00 | -20’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’200.00 | 42’900.00 | 27’100.00 | 39’000.00 | 54’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’900.00 | -8’100.00 | -18’600.00 | -9’000.00 | -19’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’200.00 | 22’900.00 | -2’900.00 | 9’000.00 | 24’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.60 | 183.30 | -23.20 | 72.00 | 193.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’634.31 | 1’712.00 | 1’717.49 | 1’819.20 | 2’059.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’756.33 | -7’932.33 | -4’364.00 | -4’456.00 | -9’194.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’000.00 | 20’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’300.00 | 86’600.00 | 89’800.00 | 93’800.00 | 98’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 208’944.00 | 215’788.00 | 208’788.00 | 222’388.00 | 246’088.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 303’652.00 | 318’480.00 | 314’275.00 | 330’839.00 | 357’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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