TOPCON Aktie 763691 / JP3630400004
2’919.50
JPY
-75.00
JPY
-2.50%
31.01.2025
TOKIO
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TOPCON CORP Aktie Analysen & Prognosen
TOPCON CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | 24.02 | +37.05% | +1.45% | +6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "2753" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2464.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPCON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOPCON CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | -52.00 | 317.00 | 1.08 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOPCON CORP Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
|
| TOHO HOLDINGS JP3602600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| LS CORPORATION KR7006260004 |
Schätzungen zu TOPCON in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219’859.54 | 234’760.50 | 248’312.19 | ||
| Dividende | 42.00 | 44.50 | 48.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.52 % | 1.66 % | 1.96 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 45.65 | 94.65 | 120.72 | ||
| KGV | 63.96 | 30.84 | 24.18 | 20.26 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 11’365.15 | 17’021.19 | 20’928.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’172.36 | 29’621.11 | 34’907.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’808.15 | 9’973.37 | 12’716.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’233.35 | 14’691.59 | 18’598.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’200.00 | 15’433.33 | 17’766.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’766.67 | 123’666.67 | 129’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’250.00 | -10’250.00 | -10’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’534.00 | 19’076.50 | 21’026.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’707.50 | -5’044.00 | -6’025.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 138.63 | 207.17 | 257.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’284.00 | 10’853.00 | 12’352.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 994.95 | 1’051.14 | 1’147.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’765.01 | 34’094.85 | 26’075.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 24’000.00 | 24’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’250.00 | 10’250.00 | 10’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’000.00 | 106’000.00 | 109’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’032.14 | 104’993.81 | 112’757.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 242’461.50 | 250’418.50 | 258’277.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOPCON CORP Aktie Analysen
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