Capstone Copper Aktie 117858909 / CA14071L1085
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1.29%
25.03.2025
BMN
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Capstone Copper Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Capstone Copper Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 CAD | 4.55 | 4.77 | 10.67 | +50.93% | +0% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "7.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAPSTONE COPPER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capstone Copper Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 CAD | 4.55 | 68.00 | 324.00 | 1.66 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capstone Copper Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPSTONE COPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPSTONE COPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPSTONE COPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPSTONE COPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu Capstone Copper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’209.18 | 2’649.66 | 2’972.49 | 3’409.26 | 3’331.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.39 % | 2.74 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.57 | 0.76 | 0.74 | 0.51 |
| KGV | 19.91 | 10.51 | 7.91 | 8.19 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 446.37 | 780.50 | 1’071.14 | 1’144.46 | 967.00 |
| EBITDA in Mio. | 891.07 | 1’271.16 | 1’584.20 | 1’788.48 | 1’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.08 | 424.85 | 554.25 | 537.22 | 464.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.70 | 434.78 | 591.66 | 766.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.35 | 687.72 | 932.50 | 934.87 | 862.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.53 | 730.06 | 950.30 | 1’117.87 | 1’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 0.57 | 0.76 | 0.74 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.51 | 0.68 | 0.87 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’343.79 | 1’887.16 | 2’601.98 | 1’265.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.74 | -744.85 | -995.77 | -1’192.48 | -510.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.72 | 1’032.65 | 1’277.55 | 1’459.66 | 1’401.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.80 | 31.00 | 19.61 | 101.32 | -353.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 2.08 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 157.12 | 294.06 | 265.73 | 555.77 | 893.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.16 | -0.25 | 0.88 | |
| Buchwert/Aktie | 4.61 | 5.20 | 6.28 | 8.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 676.48 | 528.42 | 478.98 | 101.71 | -388.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 579.14 | 761.06 | 1’166.30 | 1’161.81 | 398.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 32.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’558.74 | 3’953.14 | 4’552.41 | 4’798.24 | 4’721.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’659.74 | 7’344.70 | 8’089.04 | 8’637.80 | 8’553.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capstone Copper Corp Registered Shs Aktie Analysen
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