Cardinal Energy Aktie 22918697 / CA14150G4007
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1.51 %
23.12.2025
BMN
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Cardinal Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 CAD | 1.01 | 1.36 | 17.64 | +15.76% | +8.25% | -9.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "7.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARDINAL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.25% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 CAD | 1.01 | 11.00 | 247.00 | 1.31 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Cardinal Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 489.38 | 566.38 | 593.75 | |
| Dividende | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.25 % | 8.25 % | 8.25 % | 11.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 1.06 |
| KGV | 18.48 | 17.37 | 17.91 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 74.40 | 82.11 | 106.94 | |
| EBITDA in Mio. | 211.94 | 244.10 | 281.93 | 369.00 |
| Gewinn in Mio. | 79.05 | 76.90 | 72.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.00 | 101.00 | 89.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.33 | 81.50 | 79.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.61 | 0.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.43 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.01 | -129.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.85 | 214.05 | 220.18 | 361.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.83 | -114.10 | -98.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -4.36 | 116.33 | 124.00 | 213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.72 | 0.86 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 274.20 | 284.20 | 62.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.95 | 108.00 | 116.33 | 149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 944.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’392.33 | 1’373.00 | 1’362.00 | 1’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Energy Ltd Aktie Analysen
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