Cardinal Energy Aktie 22918697 / CA14150G4007
6.49
CAD
0.04
CAD
0.62%
19.11.2024
TSX
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Cardinal Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 CAD | 0.73 | 2.46 | 8.46 | +9.61% | +11.2% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "6.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARDINAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 CAD | 0.73 | 45.00 | 187.00 | 1.02 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| PARAMOUNT RESOURCES CA6993202069 |
|
| SITIO ROYALTIES US82983N1081 |
Schätzungen zu Cardinal Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 575.21 | 598.19 | 745.55 | 570.70 | |
| Dividende | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.19 % | 11.19 % | 11.22 % | 11.33 % | 10.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.74 | |
| KGV | 8.80 | 8.93 | 7.80 | 8.77 | 342.50 |
| EBIT in Mio. | 123.74 | 127.29 | 143.73 | 41.40 | |
| EBITDA in Mio. | 270.15 | 293.50 | 331.12 | 316.50 | |
| Gewinn in Mio. | 121.60 | 104.20 | 105.87 | 9.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.00 | 127.00 | 140.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.65 | 120.40 | 115.35 | 12.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.76 | 0.77 | 0.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.55 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.03 | -213.81 | -135.70 | -132.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.27 | 253.53 | 300.31 | 276.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.70 | -41.40 | -126.65 | -27.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.59 | 1.88 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.67 | 24.48 | 120.72 | 81.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.49 | 1.24 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117.50 | 173.50 | 121.75 | 60.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.25 | 193.29 | 142.42 | 138.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 917.00 | 932.50 | 955.00 | 963.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’263.23 | 1’362.47 | 1’404.00 | 1’469.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Energy Ltd Aktie Analysen
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